Kassaflödesanalys (TTM)
Haitian Water Group Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 316 | 341 | 330 | 301 | 364 | 369 | 427 | 399 | 390 | 399 | 354 | 348 | 323 | 293 | 357 | 375 | 457 | 476 | 204 |
| Ändring (%) | 8,08 | −3,30 | −8,88 | 21,28 | 1,35 | 15,52 | −6,55 | −2,25 | 2,26 | −11,21 | −1,68 | −7,05 | −9,51 | 21,82 | 5,26 | 21,80 | 4,04 | −57,09 | |
| % av kassaflödet | 450,39 | 34,49 | 67,25 | 132,65 | 894,53 | −47,77 | −220,24 | −1 708,25 | 456,30 | −1 016,42 | −265,64 | −227,91 | 438,81 | 1 337,92 | −1 793,74 | 851,25 | 578,18 | 191,48 | 183,00 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −645 | −709 | −688 | −686 | −898 | −844 | −753 | −528 | −349 | −376 | −303 | −346 | −278 | −381 | −452 | −409 | −545 | −998 | −811 |
| Ändring (%) | 9,96 | −2,91 | −0,31 | 30,88 | −6,01 | −10,78 | −29,94 | −33,94 | 7,94 | −19,56 | 14,13 | −19,62 | 37,06 | 18,85 | −9,57 | 33,32 | 83,03 | −18,72 | |
| % av kassaflödet | −920,33 | −71,71 | −140,36 | −302,93 | −2 204,49 | 109,19 | 388,78 | 2 260,69 | −408,08 | 959,47 | 227,19 | 226,26 | −376,74 | −1 739,86 | 2 275,79 | −927,80 | −689,75 | −401,88 | −727,61 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 399 | 1 357 | 849 | 612 | 575 | −298 | 133 | 106 | 44 | −62 | −184 | −155 | 28 | 110 | 76 | 78 | 167 | 771 | 719 |
| Ändring (%) | 239,78 | −37,42 | −27,89 | −6,17 | −151,93 | −144,51 | −20,47 | −58,13 | −239,18 | 199,70 | −15,87 | −118,02 | 292,69 | −30,84 | 2,49 | 114,92 | 360,88 | −6,80 | |
| % av kassaflödet | 569,93 | 137,22 | 173,11 | 270,28 | 1 409,96 | 38,59 | −68,54 | −452,44 | 51,77 | 156,95 | 138,45 | 101,64 | 37,93 | 501,94 | −382,05 | 176,54 | 211,57 | 310,40 | 644,40 |
| Kassaflöde | 70 | 989 | 490 | 227 | 41 | −773 | −194 | −23 | 85 | −39 | −133 | −153 | 74 | 22 | −20 | 44 | 79 | 248 | 112 |
| Ändring (%) | 1 311,29 | −50,40 | −53,81 | −82,01 | −1 997,61 | −74,94 | −87,95 | −465,94 | −145,91 | 239,74 | 14,60 | −148,28 | −70,32 | −190,87 | −321,80 | 79,33 | 214,14 | −55,11 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
