Kassaflödesanalys (TTM)
Chongqing Qin'an M&E PLC. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 257 | 217 | 312 | 195 | 206 | 213 | 266 | 420 | 195 | 526 | 337 | 296 | 393 | 307 | 394 | 469 | 524 | 406 | 398 | 293 |
| Ändring (%) | −15,68 | 44,02 | −37,74 | 6,00 | 3,07 | 25,34 | 57,63 | −53,53 | 169,52 | −35,96 | −12,15 | 32,91 | −21,84 | 28,33 | 18,92 | 11,63 | −22,46 | −1,98 | −26,40 | |
| % av kassaflödet | 77,96 | 137,04 | 180,41 | −99,75 | 97,04 | 49,01 | 50,67 | 99,11 | 122,48 | 115,42 | 122,82 | −1 070,94 | 2 735,95 | −99,93 | −154,32 | 1 642,96 | 6 460,15 | 664,03 | −247,25 | 985,36 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 120 | 97 | 67 | −215 | 179 | 326 | 317 | 228 | 79 | 101 | 106 | 59 | 7 | −278 | −273 | −235 | −175 | −54 | −181 | −81 |
| Ändring (%) | −19,06 | −30,56 | −419,71 | −183,26 | 82,10 | −2,94 | −28,12 | −65,38 | 28,34 | 4,54 | −44,34 | −88,16 | −4 083,41 | −1,75 | −13,88 | −25,68 | −68,98 | 233,36 | −54,94 | |
| % av kassaflödet | 36,30 | 61,26 | 38,89 | 110,41 | 84,37 | 75,29 | 60,27 | 53,76 | 49,49 | 22,21 | 38,58 | −213,13 | 48,49 | 90,27 | 106,73 | −822,94 | −2 154,31 | −88,58 | 112,18 | −273,72 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −47 | −155 | −206 | −174 | −173 | −105 | −57 | −224 | −115 | −172 | −169 | −383 | −386 | −337 | −377 | −205 | −341 | −291 | −378 | −182 |
| Ändring (%) | 231,70 | 32,85 | −15,76 | −0,54 | −39,01 | −45,45 | 290,15 | −48,71 | 49,60 | −1,80 | 126,78 | 0,84 | −12,66 | 11,86 | −45,53 | 65,86 | −14,66 | 30,14 | −51,95 | |
| % av kassaflödet | −14,16 | −97,95 | −118,95 | 88,99 | −81,24 | −24,28 | −10,92 | −52,88 | −72,12 | −37,73 | −61,56 | 1 385,66 | −2 685,75 | 109,62 | 147,56 | −719,57 | −4 203,87 | −475,57 | 235,12 | −611,72 |
| Kassaflöde | 330 | 158 | 173 | −195 | 212 | 434 | 526 | 424 | 159 | 456 | 274 | −28 | 14 | −308 | −256 | 29 | 8 | 61 | −161 | 30 |
| Ändring (%) | −52,04 | 9,40 | −212,61 | −208,95 | 104,06 | 21,24 | −19,41 | −62,39 | 186,00 | −39,82 | −110,08 | −152,03 | −2 239,85 | −16,90 | −111,17 | −71,61 | 654,40 | −363,24 | −118,47 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
