Kassaflödesanalys (TTM)
Zhejiang Dayuan Pumps Industry Co., Ltd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 220 | 156 | 129 | 158 | 65 | 163 | 157 | 165 | 323 | 270 | 381 | 337 | 328 | 331 | 184 | 245 | 166 | 309 | 324 | 349 |
| Ändring (%) | −29,18 | −17,08 | 22,20 | −59,06 | 151,91 | −3,68 | 5,42 | 95,54 | −16,35 | 40,81 | −11,52 | −2,52 | 0,89 | −44,49 | 33,30 | −32,38 | 86,59 | 4,66 | 7,89 | |
| % av kassaflödet | 68,36 | 74,73 | 1 365,65 | 271,89 | −34,89 | −121,48 | −391,15 | −290,12 | 274,58 | 57,00 | 65,44 | 69,33 | 64,28 | 25 018,53 | −89,31 | −70,76 | −28,83 | −63,18 | −71,07 | 298,53 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 186 | 114 | −60 | 129 | −114 | −133 | −30 | −161 | −142 | −181 | −195 | −197 | −159 | −182 | −211 | −350 | −488 | −522 | −526 | −130 |
| Ändring (%) | −38,87 | −152,39 | −315,99 | −188,56 | 16,66 | −77,72 | 444,00 | −12,16 | 27,69 | 7,45 | 1,00 | −19,03 | 14,26 | 16,19 | 65,75 | 39,50 | 6,96 | 0,75 | −75,29 | |
| % av kassaflödet | 57,95 | 54,68 | −631,32 | 222,16 | 61,67 | 99,43 | 74,07 | 283,49 | −120,53 | −38,19 | −33,46 | −40,47 | −31,16 | −13 735,83 | 102,62 | 101,10 | 84,97 | 106,75 | 115,60 | −111,21 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −82 | −55 | −53 | −221 | −131 | −160 | −162 | −65 | −73 | 373 | 384 | 336 | 337 | −153 | −185 | −245 | −255 | −282 | −260 | −109 |
| Ändring (%) | −33,50 | −3,66 | 319,96 | −40,86 | 22,13 | 1,69 | −60,12 | 13,33 | −608,35 | 2,87 | −12,27 | 0,14 | −145,42 | 20,91 | 32,44 | 4,08 | 10,56 | −7,80 | −58,02 | |
| % av kassaflödet | −25,53 | −26,21 | −556,37 | −380,68 | 70,57 | 119,12 | 404,95 | 113,63 | −62,33 | 78,63 | 65,95 | 69,28 | 65,99 | −11 562,01 | 89,89 | 70,76 | 44,37 | 57,63 | 57,11 | −93,34 |
| Kassaflöde | 322 | 208 | 9 | 58 | −185 | −134 | −40 | −57 | 118 | 474 | 582 | 486 | 511 | 1 | −206 | −346 | −575 | −489 | −455 | 117 |
| Ändring (%) | −35,22 | −95,46 | 513,78 | −419,02 | −27,64 | −70,09 | 42,13 | −306,61 | 302,95 | 22,66 | −16,50 | 5,14 | −99,74 | −15 651,79 | 68,25 | 65,98 | −14,87 | −6,96 | −125,68 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
