603725 Kassaflödesanalys - TTM - Guangdong Tianan New Material Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Guangdong Tianan New Material Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	56	66	85	117	155	293	246	262	305	274	350	455	350	191	163	100	164	166	119	141
Ändring (%)		17,32	28,12	37,87	33,18	88,44	−15,97	6,53	16,57	−10,09	27,36	30,11	−23,08	−45,42	−14,73	−38,82	64,62	1,53	−28,27	18,19
% av kassaflödet	43,99	35,19	468,64	129,76	105,43	2 507,34	150,43	818,71	−391,54	354,07	−591,06	272,35	1 374,22	−283,34	570,00	−70,65	−206,37	−181,98	−223,30	−9 036,58

Kontanter från investeringsaktiviteter	−37	−31	−196	−252	−512	−585	−460	−445	−223	−49	−83	4	−3	−33	−14	−67	−44	−130	−93	−43
Ändring (%)		−17,12	533,78	28,14	103,57	14,16	−21,28	−3,27	−49,95	−77,98	68,99	−104,97	−169,45	1 048,58	−58,72	394,86	−33,76	192,18	−28,67	−53,67
% av kassaflödet	−29,23	−16,52	−1 088,48	−280,10	−347,87	−5 011,67	−281,67	−1 391,89	285,79	−63,28	140,17	2,47	−11,24	48,79	−47,52	47,64	56,00	142,11	173,41	2 751,27

Kontanter från finansieringsverksamhet	109	154	131	227	506	305	379	215	−162	−150	−327	−293	−321	−225	−122	−174	−199	−129	−81	−100
Ändring (%)		40,43	−14,45	72,54	122,87	−39,75	24,29	−43,26	−175,50	−7,70	118,55	−10,44	9,72	−29,84	−46,08	43,23	14,46	−35,26	−37,16	23,60
% av kassaflödet	85,56	81,92	728,59	252,45	343,26	2 609,86	231,61	671,35	207,94	−193,05	552,99	−175,39	−1 262,38	334,56	−425,61	123,52	250,88	141,06	151,64	6 417,87

Kassaflöde	128	188	18	90	147	12	163	32	−78	78	−59	167	25	−67	29	−141	−79	−91	−53	−2
Ändring (%)		46,67	−90,38	397,96	63,91	−92,08	1 300,55	−80,43	−343,74	−199,42	−176,30	−382,36	−84,76	−364,72	−142,39	−593,55	−43,64	15,14	−41,54	−97,08
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Guangdong Tianan New Material Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)