Kassaflödesanalys (TTM)
TVZone Media Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −29 | −8 | 12 | 12 | 72 | 83 | 116 | 131 | 144 | 98 | 67 | 35 | 30 | 42 | 43 | 52 | 49 | 25 | 15 | 20 |
| Ändring (%) | −71,98 | −244,77 | −0,85 | 522,01 | 14,88 | 40,56 | 12,86 | 10,28 | −32,30 | −31,30 | −48,02 | −12,85 | 37,45 | 3,69 | 18,84 | −4,00 | −50,38 | −39,23 | 30,75 | |
| % av kassaflödet | −53,39 | −496,40 | 33,23 | −11,07 | −269,47 | 156,89 | 98,84 | 79,36 | 82,31 | 80,12 | 136,98 | −1 651,28 | −136,84 | −450,64 | −89,19 | −133,53 | −669,66 | −80,29 | 159,34 | 2 984,68 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 38 | 26 | 39 | −113 | −105 | −93 | −95 | −86 | −17 | −141 | −144 | −118 | −131 | −14 | −34 | −51 | −33 | −34 | −9 | −24 |
| Ändring (%) | −32,71 | 52,90 | −388,53 | −6,83 | −11,69 | 2,40 | −9,27 | −80,33 | 728,55 | 1,82 | −17,89 | 11,03 | −89,56 | 149,03 | 50,05 | −35,73 | 2,91 | −72,11 | 158,63 | |
| % av kassaflödet | 70,87 | 1 582,53 | 111,90 | 108,49 | 395,49 | −177,01 | −81,24 | −52,44 | −9,70 | −115,56 | −292,82 | 5 576,17 | 588,64 | 147,19 | 69,96 | 132,25 | 444,02 | 110,41 | −100,56 | −3 725,67 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 44 | −16 | −16 | −3 | 7 | 63 | 97 | 121 | 48 | 165 | 125 | 81 | 78 | −37 | −58 | −39 | −24 | −21 | 4 | 5 |
| Ändring (%) | −136,01 | −1,03 | −82,98 | −357,54 | 811,02 | 53,05 | 24,66 | −60,15 | 244,01 | −24,10 | −35,53 | −3,26 | −147,86 | 54,83 | −32,57 | −38,45 | −11,20 | −118,06 | 42,44 | |
| % av kassaflödet | 82,52 | −986,13 | −45,13 | 2,58 | −26,02 | 120,12 | 82,40 | 73,08 | 27,39 | 135,44 | 255,84 | −3 824,89 | −351,81 | 403,45 | 119,23 | 101,28 | 325,64 | 69,88 | 41,21 | 840,99 |
| Kassaflöde | 54 | 2 | 35 | −104 | −27 | 53 | 117 | 165 | 175 | 122 | 49 | −2 | −22 | −9 | −49 | −39 | −7 | −31 | 9 | 1 |
| Ändring (%) | −96,99 | 2 062,38 | −397,60 | −74,44 | −297,32 | 123,12 | 40,56 | 6,32 | −30,44 | −59,82 | −104,31 | 951,73 | −58,26 | 423,90 | −20,62 | −80,86 | 313,85 | −130,62 | −93,02 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
