Kassaflödesanalys (TTM)
TianYu Bio-Technology Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −146 | −87 | −45 | −54 | −83 | −223 | −227 | −207 | −57 | 106 | 6 | −61 | −164 | −176 | −63 | 70 | 153 |
| Ändring (%) | −40,68 | −48,12 | 20,53 | 52,90 | 169,95 | 1,44 | −8,72 | −72,50 | −285,55 | −94,01 | −1 069,79 | 167,67 | 7,16 | −63,97 | −209,97 | 119,48 | |
| % av kassaflödet | 345,00 | 82,57 | 26,40 | −23,39 | −148,34 | −359,88 | −50,19 | 281,01 | −40,38 | 161,85 | −1,72 | 29,54 | 65,64 | 120,08 | 166,62 | 389,90 | 697,83 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −78 | −64 | 1 | 65 | 84 | 79 | 154 | −4 | −50 | −94 | −240 | −126 | −137 | −102 | −111 | −94 | −75 |
| Ändring (%) | −17,85 | −102,25 | 4 432,48 | 28,19 | −5,28 | 93,51 | −102,36 | 1 287,52 | 85,98 | 156,39 | −47,53 | 8,43 | −25,14 | 8,76 | −15,05 | −20,75 | |
| % av kassaflödet | 184,49 | 61,15 | −0,85 | 28,29 | 150,41 | 128,04 | 34,06 | 4,93 | −35,74 | −143,60 | 65,47 | 60,65 | 54,60 | 69,78 | 292,29 | −528,40 | −341,46 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 182 | 46 | −127 | 220 | 55 | 206 | 524 | 137 | 248 | 53 | −133 | −20 | 51 | 132 | 137 | 43 | −56 |
| Ändring (%) | −74,77 | −376,39 | −273,76 | −75,17 | 277,05 | 154,55 | −73,90 | 81,31 | −78,51 | −349,46 | −84,68 | −348,46 | 160,14 | 3,70 | −68,81 | −232,07 | |
| % av kassaflödet | −429,49 | −43,71 | 74,45 | 95,10 | 97,93 | 331,84 | 116,13 | −185,94 | 176,12 | 81,75 | 36,26 | 9,81 | −20,23 | −89,86 | −358,90 | 238,24 | −256,59 |
| Kassaflöde | −42 | −105 | −170 | 231 | 56 | 62 | 451 | −74 | 141 | 65 | −367 | −208 | −250 | −147 | −38 | 18 | 22 |
| Ändring (%) | 147,86 | 62,28 | −236,03 | −75,89 | 11,27 | 627,40 | −116,30 | −291,41 | −53,71 | −662,40 | −43,37 | 20,46 | −41,43 | −74,04 | −146,99 | 22,63 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
