Kassaflödesanalys (TTM)
TianJin 712 Communication & Broadcasting Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 243 | 804 | 1 078 | 1 096 | 1 040 | 343 | −254 | −637 | −881 | 45 | −251 | −242 | 309 | −37 | 408 | 439 | 33 | −79 | −155 | −98 |
| Ändring (%) | 230,53 | 34,11 | 1,69 | −5,13 | −67,06 | −174,07 | 150,94 | 38,32 | −105,09 | −658,48 | −3,30 | −227,62 | −112,02 | −1 197,66 | 7,68 | −92,48 | −338,40 | 96,51 | −36,98 | |
| % av kassaflödet | −377,68 | 275,21 | 677,00 | −553,28 | −952,84 | −89,31 | 88,51 | −739,25 | −1 159,85 | 9,20 | −59,54 | −147,83 | 144,58 | −29,62 | −1 092,74 | −602,62 | −19,29 | 13,72 | 160,18 | −73,02 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −93 | −220 | −662 | −1 111 | −953 | −557 | 140 | 577 | 554 | −40 | 192 | 62 | −45 | −5 | −671 | −724 | −474 | −433 | 180 | 269 |
| Ändring (%) | 136,65 | 201,38 | 67,89 | −14,16 | −41,58 | −125,09 | 313,25 | −4,05 | −107,29 | −575,59 | −67,53 | −172,29 | −89,20 | 13 664,80 | 7,89 | −34,49 | −8,67 | −141,60 | 49,39 | |
| % av kassaflödet | 144,05 | −75,16 | −415,47 | 560,57 | 873,49 | 145,19 | −48,73 | 670,23 | 729,45 | −8,29 | 45,67 | 38,07 | −21,09 | −3,88 | 1 796,76 | 992,79 | 276,93 | 75,45 | −186,44 | 201,47 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −215 | −292 | −257 | −183 | −196 | −169 | −173 | 146 | 403 | 483 | 479 | 344 | −50 | 167 | 225 | 212 | 270 | −62 | −122 | −38 |
| Ändring (%) | 36,01 | −12,00 | −28,61 | 6,63 | −13,52 | 2,00 | −184,31 | 176,68 | 19,97 | −0,84 | −28,27 | −114,63 | −433,16 | 34,61 | −6,14 | 27,60 | −123,04 | 96,17 | −68,84 | |
| % av kassaflödet | 333,48 | −100,00 | −161,42 | 92,60 | 179,25 | 44,11 | 60,19 | 168,91 | 530,10 | 99,04 | 113,83 | 209,64 | −23,50 | 133,47 | −603,79 | −290,22 | −157,70 | 10,84 | 126,31 | −28,47 |
| Kassaflöde | −64 | 292 | 159 | −198 | −109 | −384 | −287 | 86 | 76 | 488 | 421 | 164 | 214 | 125 | −37 | −73 | −171 | −574 | −97 | 134 |
| Ändring (%) | −553,59 | −45,48 | −224,43 | −44,91 | 251,44 | −25,25 | −130,04 | −11,84 | 542,10 | −13,72 | −61,05 | 30,48 | −41,34 | −129,76 | 95,26 | 134,83 | 235,23 | −83,17 | −238,25 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
