603681 Kassaflödesanalys - TTM - Shanghai Yongguan Adhesive Products Corp., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Shanghai Yongguan Adhesive Products Corp., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	242	215	96	75	5	12	148	246	405	501	434	546	325	355	385	175	308	234	169	245
Ändring (%)		−11,05	−55,39	−21,98	−93,83	161,02	1 123,53	66,60	64,42	23,92	−13,41	25,81	−40,56	9,48	8,29	−54,61	76,27	−24,15	−27,68	44,88
% av kassaflödet	52,46	28,53	27,41	−109,34	15,80	−4,60	256,17	63,04	28,89	56,98	108,23	6 527,03	−24,40	−49,41	−119,06	−69,83	−2 606,01	−78,45	−50,86	−133,78

Kontanter från investeringsaktiviteter	−409	−681	−808	−967	−990	−997	−1 090	−959	−848	−917	−1 072	−1 042	−880	−688	−296	−396	−373	−357	−662	−382
Ändring (%)		66,37	18,67	19,60	2,44	0,73	9,28	−12,02	−11,53	8,08	16,86	−2,75	−15,52	−21,86	−57,00	33,93	−5,73	−4,31	85,36	−42,31
% av kassaflödet	−88,77	−90,28	−230,79	1 411,35	−3 382,73	380,46	−1 890,80	−245,72	−60,59	−104,21	−267,16	−12 454,64	66,18	95,64	91,52	158,36	3 160,91	120,04	199,46	208,92

Kontanter från finansieringsverksamhet	633	1 229	1 077	840	1 029	744	1 024	1 088	1 781	1 225	972	454	−772	−390	−428	−39	36	−211	119	−77
Ändring (%)		94,22	−12,36	−21,99	22,52	−27,74	37,65	6,21	63,77	−31,21	−20,69	−53,31	−270,16	−49,48	9,86	−90,94	−192,29	−690,16	−156,05	−164,57
% av kassaflödet	137,23	162,92	307,54	−1 226,83	3 516,66	−283,75	1 776,25	278,64	127,20	139,24	242,27	5 422,29	58,03	54,22	132,54	15,52	−303,20	71,02	−35,68	41,83

Kassaflöde	461	754	350	−68	29	−262	58	390	1 400	880	401	8	−1 330	−719	−323	−250	−12	−298	−332	−183
Ändring (%)		63,59	−53,58	−119,56	−142,74	−995,62	−121,99	577,04	258,75	−37,16	−54,42	−97,91	−15 999,51	−45,93	−55,06	−22,60	−95,28	2 419,56	11,56	−44,92
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Shanghai Yongguan Adhesive Products Corp., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)