603669 Kassaflödesanalys - TTM - Lionco Pharmaceutical Group Co.,Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Lionco Pharmaceutical Group Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	91	127	166	207	99	129	121	108	95	−66	−110	−116	−48	−38	−42	−50	−81	−111	−104	−112
Ändring (%)		38,96	31,17	24,67	−52,18	29,57	−5,89	−10,72	−11,87	−169,73	66,38	4,72	−58,71	−20,67	10,05	20,56	60,76	37,27	−6,41	7,58
% av kassaflödet	22,01	11,89	32,60	111,31	255,51	−22,03	−71,85	−36,04	−21,29	16,26	29,08	42,39	68,69	15,23	21,78	58,55	24,70	165,06	321,39	142,85

Kontanter från investeringsaktiviteter	422	128	−346	−707	−684	−433	56	213	303	132	74	−54	−91	−52	138	210	223	366	302	263
Ändring (%)		−69,72	−370,71	104,41	−3,28	−36,74	−113,03	277,19	42,24	−56,52	−43,42	−172,59	67,50	−42,66	−366,36	52,25	5,89	64,13	−17,57	−12,71
% av kassaflödet	101,83	11,99	−67,82	−379,74	−1 762,87	74,21	−33,50	−70,99	−67,68	−32,23	−19,60	19,81	130,21	20,86	−72,25	−245,22	−68,14	−544,48	−933,70	−336,74

Kontanter från finansieringsverksamhet	−99	812	690	686	624	−279	−346	−620	−845	−473	−344	−103	69	−159	−288	−246	−469	−322	−230	−230
Ändring (%)		−921,25	−15,01	−0,53	−9,11	−144,70	23,94	79,45	36,18	−43,97	−27,40	−70,00	−166,67	−331,29	81,08	−14,54	90,68	−31,35	−28,58	−0,14
% av kassaflödet	−23,85	76,12	135,22	368,43	1 607,36	47,82	205,35	207,03	188,97	115,97	90,52	37,80	−98,90	63,91	150,46	286,68	143,44	479,42	712,32	293,89

Kassaflöde	415	1 067	510	186	39	−583	−168	−300	−447	−408	−380	−273	−70	−249	−191	−86	−327	−67	−32	−78
Ändring (%)		157,28	−52,15	−63,49	−79,17	−1 602,63	−71,14	78,00	49,20	−8,69	−6,99	−28,16	−74,52	257,91	−23,08	−55,15	281,09	−79,46	−51,93	142,03
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Lionco Pharmaceutical Group Co.,Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)