Kassaflödesanalys (TTM)
Red Avenue New Materials Group Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 231 | 207 | 267 | 301 | 365 | 345 | 350 | 306 | 420 | 103 | 90 | 101 | −52 | 184 | 183 | 289 | 344 | 243 | 215 | 209 |
| Ändring (%) | −10,24 | 28,99 | 12,86 | 21,13 | −5,54 | 1,40 | −12,44 | 37,11 | −75,52 | −12,81 | 12,88 | −151,55 | −453,23 | −0,59 | 57,91 | 19,02 | −29,48 | −11,25 | −2,72 | |
| % av kassaflödet | −42,25 | −378,31 | 51,68 | 58,63 | 108,04 | −281,55 | −105,73 | −103,20 | −162,07 | −99,18 | −40,16 | −62,95 | −627,83 | 63,31 | 46,55 | 110,34 | 977,43 | −153,32 | −60,53 | −108,83 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 278 | −323 | −553 | −386 | −524 | −993 | −427 | −763 | −1 013 | −536 | −748 | −459 | 25 | 114 | 60 | −197 | −539 | −777 | −817 | −628 |
| Ändring (%) | −74,69 | 70,88 | −30,10 | 35,59 | 89,66 | −57,00 | 78,66 | 32,78 | −47,14 | 39,69 | −38,69 | −105,41 | 358,94 | −47,30 | −427,97 | 173,89 | 44,25 | 5,09 | −23,10 | |
| % av kassaflödet | 234,12 | 591,08 | −106,97 | −75,16 | −155,03 | 811,25 | 129,17 | 257,29 | 391,29 | 516,96 | 335,37 | 285,52 | 298,72 | 39,14 | 15,25 | −75,10 | −1 530,94 | 491,21 | 229,64 | 326,40 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 496 | 84 | 825 | 624 | 515 | 532 | −246 | 151 | 318 | 303 | 409 | 165 | 13 | −14 | 144 | 183 | 243 | 371 | 237 | 217 |
| Ändring (%) | −83,14 | 886,95 | −24,46 | −17,45 | 3,28 | −146,36 | −161,20 | 111,01 | −4,77 | 35,02 | −59,59 | −91,89 | −204,90 | −1 124,89 | 26,68 | 33,23 | 52,30 | −36,04 | −8,48 | |
| % av kassaflödet | −90,91 | −152,89 | 159,80 | 121,34 | 152,38 | −434,21 | 74,55 | −50,87 | −122,93 | −292,63 | −183,49 | −102,97 | 161,57 | −4,84 | 36,68 | 69,75 | 691,62 | −234,30 | −66,67 | −112,76 |
| Kassaflöde | −546 | −55 | 517 | 514 | 338 | −122 | −331 | −297 | −259 | −104 | −223 | −161 | 8 | 291 | 393 | 262 | 35 | −158 | −356 | −192 |
| Ändring (%) | −89,98 | −1 044,24 | −0,52 | −34,26 | −136,24 | 170,02 | −10,30 | −12,69 | −59,99 | 115,33 | −27,99 | −105,17 | 3 402,64 | 35,21 | −33,39 | −86,56 | −549,59 | 124,79 | −45,90 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
