603638 Kassaflödesanalys - TTM - Yantai Eddie Precision Machinery Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Yantai Eddie Precision Machinery Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	301	335	372	354	304	207	168	142	97	160	190	97	43	12	73	134	124	155	175	243
Ändring (%)		11,07	11,17	−4,83	−14,12	−31,77	−19,12	−15,46	−31,80	65,33	18,74	−48,70	−55,46	−73,24	525,86	83,79	−7,12	25,35	12,81	38,37
% av kassaflödet	65,09	−120,06	−66,40	−83,06	−89,24	−55,52	−94,73	44,97	29,72	45,38	34,39	−101,73	−110,06	−18,04	35,88	54,71	48,42	32,06	−49,51	−139,38

Kontanter från investeringsaktiviteter	−439	−668	−807	−797	−753	−542	−310	−705	−625	−757	−551	−211	−128	−29	118	206	167	187	−641	−506
Ändring (%)		52,28	20,80	−1,20	−5,56	−27,97	−42,90	127,77	−11,36	21,11	−27,24	−61,76	−39,42	−77,53	−512,21	74,64	−19,08	11,76	−443,31	−21,01
% av kassaflödet	−94,76	239,63	144,01	186,99	220,91	145,10	174,80	−223,57	−192,02	−214,78	−99,74	219,95	323,61	44,54	58,33	84,51	65,17	38,47	180,81	290,57

Kontanter från finansieringsverksamhet	602	57	−123	19	109	−38	−34	878	850	945	909	13	44	−48	9	−99	−37	140	107	87
Ändring (%)		−90,52	−315,64	−115,80	463,09	−134,62	−10,34	−2 684,36	−3,23	11,15	−3,76	−98,54	227,15	−211,27	−118,35	−1 213,46	−62,52	−476,70	−23,39	−19,00
% av kassaflödet	130,02	−20,48	21,97	−4,56	−32,13	10,14	19,19	278,43	261,08	268,02	164,63	−13,89	−110,39	75,24	4,39	−40,52	−14,47	28,80	−30,20	−49,77

Kassaflöde	463	−279	−560	−426	−341	−374	−177	315	326	352	552	−96	−39	−64	203	244	256	485	−354	−174
Ändring (%)		−160,21	101,01	−23,91	−20,06	9,66	−52,60	−278,09	3,20	8,27	56,68	−117,34	−58,83	63,24	−414,74	20,54	4,95	89,30	−173,05	−50,85
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Yantai Eddie Precision Machinery Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)