Kassaflödesanalys (TTM)
Topscore Fashion Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 301 | 242 | 185 | 152 | 107 | −48 | −59 | −38 | 18 | 98 | 150 | 108 | 60 | 119 | 117 | 84 | 78 | 47 | 63 | 112 |
| Ändring (%) | −19,70 | −23,66 | −17,74 | −29,82 | −145,22 | 22,74 | −35,34 | −147,14 | 442,56 | 53,53 | −28,30 | −44,15 | 96,86 | −0,98 | −28,48 | −6,73 | −39,70 | 34,00 | 77,06 | |
| % av kassaflödet | 886,35 | −703,48 | 338,21 | 34,06 | 19,65 | −22,14 | −48,84 | 12,80 | −4,84 | −90,74 | −60,01 | −40,92 | −16,90 | −144,51 | −340,16 | −83,62 | −341,77 | −15,20 | 212,60 | 192,57 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −767 | −720 | −532 | −83 | 559 | 404 | 381 | −121 | −256 | −121 | −383 | −347 | −397 | −181 | −35 | −65 | 251 | 20 | 243 | 270 |
| Ändring (%) | −6,19 | −26,01 | −84,44 | −774,20 | −27,75 | −5,67 | −131,86 | 111,25 | −52,83 | 216,59 | −9,23 | 14,28 | −54,41 | −80,48 | 84,72 | −483,96 | −92,09 | 1 127,48 | 11,10 | |
| % av kassaflödet | −2 254,97 | 2 090,90 | −974,27 | −18,56 | 102,87 | 185,19 | 313,96 | 40,53 | 68,71 | 112,00 | 152,73 | 131,86 | 111,44 | 220,67 | 102,41 | 65,02 | −1 093,99 | −6,38 | 817,22 | 464,46 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 500 | 443 | 402 | 377 | −122 | −137 | −200 | −140 | −135 | −85 | −18 | −24 | −19 | −20 | −117 | −119 | −352 | −378 | −277 | −324 |
| Ändring (%) | −11,29 | −9,20 | −6,21 | −132,35 | 12,46 | 45,71 | −30,17 | −3,46 | −36,90 | −78,44 | 30,80 | −18,93 | 0,81 | 494,63 | 2,04 | 195,53 | 7,38 | −26,74 | 17,12 | |
| % av kassaflödet | 1 469,04 | −1 288,00 | 736,48 | 84,56 | −22,49 | −63,03 | −165,06 | 46,71 | 36,18 | 78,88 | 7,33 | 9,11 | 5,46 | 23,92 | 338,08 | 118,57 | 1 535,59 | 121,58 | −929,91 | −557,14 |
| Kassaflöde | 34 | −34 | 55 | 446 | 543 | 218 | 121 | −299 | −373 | −108 | −251 | −263 | −356 | −82 | −35 | −100 | −23 | −311 | 30 | 58 |
| Ändring (%) | −201,18 | −258,79 | 716,85 | 21,62 | −59,86 | −44,36 | −346,78 | 24,62 | −71,06 | 132,17 | 5,14 | 35,22 | −76,98 | −57,93 | 190,94 | −77,18 | 1 256,22 | −109,58 | 95,49 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
