Kassaflödesanalys (TTM)
Proya Cosmetics Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 370 | 332 | 521 | 561 | 615 | 830 | 1 117 | 1 277 | 1 111 | 1 111 | 1 179 | 1 579 | 1 138 | 1 469 | 1 490 | 950 | 1 074 | 1 107 | 1 352 | 1 738 |
| Ändring (%) | −10,44 | 57,28 | 7,61 | 9,62 | 34,87 | 34,60 | 14,37 | −13,01 | 0,01 | 6,09 | 33,92 | −27,89 | 29,04 | 1,44 | −36,26 | 13,07 | 3,09 | 22,10 | 28,60 | |
| % av kassaflödet | 76,31 | 109,51 | 141,45 | 2 754,18 | 2 280,72 | 84,97 | 84,25 | 87,13 | 73,70 | 148,75 | 138,48 | 125,43 | 182,70 | 275,09 | 402,51 | 1 801,18 | −95,65 | −120,76 | −288,41 | −280,20 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 69 | 15 | −120 | −281 | −330 | −342 | −336 | −328 | −285 | −298 | −307 | −224 | −247 | −476 | −507 | −180 | −1 351 | −1 265 | −1 214 | −1 633 |
| Ändring (%) | −78,82 | −927,86 | 133,30 | 17,72 | 3,44 | −1,77 | −2,36 | −12,92 | 4,46 | 3,07 | −27,02 | 10,24 | 92,41 | 6,46 | −64,50 | 651,40 | −6,38 | −4,02 | 34,43 | |
| % av kassaflödet | 14,15 | 4,80 | −32,64 | −1 377,73 | −1 225,17 | −35,01 | −25,33 | −22,36 | −18,94 | −39,92 | −36,11 | −17,83 | −39,69 | −89,12 | −136,86 | −341,15 | 120,39 | 138,03 | 259,13 | 263,17 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 46 | −43 | −32 | −261 | −257 | 490 | 545 | 517 | 683 | −65 | −20 | −97 | −267 | −460 | −614 | −717 | −847 | −758 | −606 | −727 |
| Ändring (%) | −193,42 | −27,30 | 727,11 | −1,34 | −290,23 | 11,37 | −5,13 | 31,96 | −109,56 | −69,50 | 385,12 | 176,83 | 72,19 | 33,41 | 16,75 | 18,10 | −10,44 | −20,10 | 19,92 | |
| % av kassaflödet | 9,57 | −14,33 | −8,56 | −1 280,36 | −954,30 | 50,14 | 41,14 | 35,29 | 45,28 | −8,74 | −2,34 | −7,67 | −42,91 | −86,21 | −165,89 | −1 359,75 | 75,42 | 82,72 | 129,28 | 117,13 |
| Kassaflöde | 485 | 303 | 369 | 20 | 27 | 976 | 1 326 | 1 466 | 1 508 | 747 | 851 | 1 259 | 623 | 534 | 370 | 53 | −1 123 | −917 | −469 | −620 |
| Ändring (%) | −37,59 | 21,76 | −94,47 | 32,38 | 3 520,45 | 35,75 | 10,59 | 2,84 | −50,45 | 13,96 | 47,85 | −50,50 | −14,30 | −30,68 | −85,76 | −2 229,18 | −18,34 | −48,88 | 32,37 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
