603596 Kassaflödesanalys - TTM - Bethel Automotive Safety Systems Co., Ltd

Kassaflödesanalys (TTM)

Bethel Automotive Safety Systems Co., Ltd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	533	584	338	199	445	433	370	536	402	785	788	836	1 088	678	781	913	758	1 058	1 132	1 302
Ändring (%)		9,74	−42,25	−41,13	123,93	−2,66	−14,46	44,72	−25,08	95,31	0,47	6,03	30,12	−37,63	15,14	16,84	−16,93	39,53	7,00	15,03
% av kassaflödet	261,66	265,22	336,50	−456,29	52,74	70,29	100,06	58,59	−323,40	536,85	203,08	2 847,24	279,95	11 065,49	−1 362,24	6 681,72	−259,37	−643,15	−890,15	−307,31

Kontanter från investeringsaktiviteter	−118	−149	−199	−320	−620	−890	−968	−355	−286	−342	−121	−653	−780	−841	−1 042	−1 002	−823	−706	−747	−1 189
Ändring (%)		25,83	33,80	60,55	94,10	43,49	8,77	−63,29	−19,55	19,51	−64,50	438,52	19,40	7,89	23,79	−3,81	−17,88	−14,16	5,84	59,14
% av kassaflödet	−58,08	−67,51	−198,45	733,88	−73,52	−144,45	−261,49	−38,84	230,19	−233,82	−31,25	−2 225,25	−200,77	−13 726,08	1 816,68	−7 335,77	281,51	429,42	587,89	280,78

Kontanter från finansieringsverksamhet	−211	−209	−32	88	1 027	1 076	972	733	−244	−294	−275	−153	85	162	195	98	−230	−516	−509	−533
Ändring (%)		−0,60	−84,49	−369,83	1 071,06	4,79	−9,69	−24,55	−133,29	20,28	−6,34	−44,42	−155,38	91,53	20,23	−49,69	−334,73	124,01	−1,17	4,52
% av kassaflödet	−103,52	−95,04	−32,40	−201,34	121,70	174,61	262,45	80,12	196,48	−200,87	−70,84	−520,55	21,78	2 643,85	−339,88	717,83	78,74	313,46	400,74	125,70

Kassaflöde	204	220	100	−44	844	616	370	915	−124	146	388	29	388	6	−57	14	−292	−164	−127	−424
Ändring (%)		8,27	−54,48	−143,41	−2 037,45	−26,96	−39,92	147,16	−113,57	−217,65	165,60	−92,44	1 223,38	−98,42	−1 035,29	−123,82	−2 239,92	−43,73	−22,69	233,20
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Bethel Automotive Safety Systems Co., Ltd - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)