603595 Kassaflödesanalys - TTM - Zhejiang Tony Electronic Co., Ltd

Kassaflödesanalys (TTM)

Zhejiang Tony Electronic Co., Ltd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	196	105	71	69	2	28	1	−149	−217	−166	−92	−259	−247	−340	−280	112	642	887	735	687
Ändring (%)		−46,45	−32,27	−3,71	−97,06	1 281,07	−98,17	−29 428,71	45,59	−23,36	−44,65	181,02	−4,69	37,62	−17,68	−140,09	472,64	38,32	−17,23	−6,46
% av kassaflödet	−8 664,31	−153,56	192,74	−113,26	−3,34	11,20	0,44	1 187,30	−83,80	66,75	138,79	−396,92	−547,67	−503,44	163,27	−70,36	−292,41	−8 507,59	−1 768,85	−1 149,88

Kontanter från investeringsaktiviteter	−471	−251	−274	−426	−295	−595	−626	−673	−883	−743	−888	−1 164	−1 014	−884	−691	−228	−318	−255	−229	−242
Ändring (%)		−46,72	9,24	55,35	−30,74	101,72	5,22	7,49	31,21	−15,80	19,44	31,07	−12,89	−12,82	−21,85	−67,06	39,90	−19,85	−10,28	5,56
% av kassaflödet	20 780,74	366,39	−741,72	703,20	488,68	−239,10	−540,46	5 355,67	−340,68	298,15	1 337,88	−1 784,60	−2 250,59	−1 310,55	403,48	142,89	145,07	2 445,67	551,23	404,38

Kontanter från finansieringsverksamhet	271	75	238	295	232	821	748	802	1 337	639	895	1 474	1 308	1 292	792	−45	−539	−659	−561	−517
Ändring (%)		−72,50	218,39	24,41	−21,57	254,48	−9,00	7,24	66,78	−52,22	40,17	64,57	−11,26	−1,20	−38,66	−105,72	1 089,09	22,12	−14,79	−7,93
% av kassaflödet	−11 966,48	−108,92	642,66	−487,93	−383,97	330,14	645,38	−6 380,58	515,92	−256,21	−1 349,15	2 259,48	2 902,58	1 915,49	−462,90	28,49	245,83	6 314,66	1 351,73	864,88

Kassaflöde	−2	−68	37	−61	−60	249	116	−13	259	−249	−66	65	45	67	−171	−159	−219	−10	−42	−60
Ändring (%)		2 921,69	−153,96	−263,86	−0,34	−512,27	−53,45	−110,85	−2 162,68	−196,22	−73,38	−198,26	−30,92	49,71	−353,83	−6,99	37,80	−95,25	298,08	43,90
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Zhejiang Tony Electronic Co., Ltd - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)