603567 Kassaflödesanalys - TTM - Heilongjiang ZBD Pharmaceutical Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Heilongjiang ZBD Pharmaceutical Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	68	155	−279	−322	−231	−434	−6	−54	40	−327	−557	−489	−612	−478	−428	−506	−338	164	1	314
Ändring (%)		129,69	−279,58	15,72	−28,47	88,11	−98,72	878,72	−173,31	−920,59	70,53	−12,22	25,14	−21,88	−10,45	18,09	−33,13	−148,58	−99,45	34 304,40
% av kassaflödet	−10,40	−15,46	13,56	21,65	18,89	751,54	−0,92	−6,30	3,48	70,76	82,52	65,57	97,72	−103,10	−79,17	−122,74	−208,04	−41,51	−0,16	−33,02

Kontanter från investeringsaktiviteter	−1 243	−1 451	−1 181	−885	−928	−421	−282	−67	387	284	378	40	186	176	117	166	104	−106	−115	−632
Ändring (%)		16,77	−18,60	−25,04	4,85	−54,62	−32,99	−76,33	−679,41	−26,65	33,11	−89,41	363,70	−4,91	−33,67	41,83	−37,55	−202,28	8,54	449,23
% av kassaflödet	191,33	144,57	57,48	59,44	76,00	729,58	−46,92	−7,75	33,79	−61,48	−55,96	−5,36	−29,61	38,03	21,63	40,29	63,76	26,78	19,60	66,57

Kontanter från finansieringsverksamhet	526	292	−595	−282	−63	797	889	983	719	−419	−496	−297	−200	766	852	752	397	−454	−473	−631
Ändring (%)		−44,42	−303,63	−52,66	−77,80	−1 375,79	11,54	10,50	−26,89	−158,30	18,39	−40,15	−32,68	−483,15	11,29	−11,78	−47,18	−214,37	4,11	33,43
% av kassaflödet	−80,93	−29,11	28,95	18,91	5,12	−1 381,12	147,84	114,06	62,73	90,72	73,44	39,79	31,90	165,06	157,54	182,46	244,27	114,72	80,55	66,45

Kassaflöde	−649	−1 004	−2 055	−1 489	−1 221	−58	602	862	1 146	−462	−675	−746	−626	464	541	412	163	−396	−587	−949
Ändring (%)		54,54	104,71	−27,51	−17,99	−95,27	−1 141,99	43,23	32,93	−140,31	46,24	10,47	−16,03	−174,04	16,61	−23,83	−60,55	−343,52	48,28	61,74
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Heilongjiang ZBD Pharmaceutical Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)