Kassaflödesanalys (TTM)
Pulike Biological Engineering, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kontanter från operativ verksamhet | 218 | 262 | 245 | 218 | 245 | 213 | 219 | 271 | 252 | 228 | 269 | 221 | 246 | 283 | 246 | 257 | 220 | 269 | 320 | 416 |
Ändring (%) | 20,12 | −6,59 | −10,89 | 12,21 | −13,09 | 2,85 | 24,02 | −6,88 | −9,55 | 17,81 | −17,99 | 11,48 | 14,97 | −12,93 | 4,20 | −14,31 | 22,26 | 19,08 | 29,87 | |
% av kassaflödet | −759,88 | −614,04 | −129,41 | −191,51 | 676,37 | −280,53 | 308,60 | 353,07 | 31,07 | 214,93 | 451,89 | 472,89 | −32,78 | 699,98 | −224,21 | 278,39 | −251,69 | −242,10 | 1 096,32 | −172,04 |
Kontanter från investeringsaktiviteter | −54 | −108 | −337 | −151 | −46 | −131 | −27 | −166 | −273 | −955 | −999 | −957 | −894 | −2 | −104 | 169 | 22 | −188 | −117 | −500 |
Ändring (%) | 98,17 | 212,61 | −55,14 | −69,48 | 183,01 | −79,39 | 515,24 | 64,68 | 250,47 | 4,59 | −4,18 | −6,60 | −99,81 | 6 170,73 | −262,00 | −86,97 | −955,70 | −37,82 | 326,85 | |
% av kassaflödet | 189,54 | 252,67 | 178,21 | 132,77 | −127,54 | 172,26 | −37,98 | −215,54 | −33,55 | −899,03 | −1 678,06 | −2 051,74 | 119,17 | −4,11 | 94,91 | 183,21 | −25,19 | 169,57 | −400,94 | 206,79 |
Kontanter från finansieringsverksamhet | −192 | −197 | −97 | −181 | −162 | −158 | −121 | −29 | 833 | 833 | 789 | 783 | −102 | −241 | −252 | −334 | −330 | −192 | −174 | −157 |
Ändring (%) | 2,31 | −50,83 | 86,76 | −10,15 | −2,92 | −23,44 | −76,23 | −3 004,03 | 0,01 | −5,22 | −0,79 | −113,06 | 135,61 | 4,66 | 32,29 | −1,26 | −41,86 | −9,28 | −9,39 | |
% av kassaflödet | 670,34 | 461,36 | 51,18 | 158,73 | −448,91 | 207,99 | −170,30 | −37,34 | 102,49 | 783,78 | 1 325,74 | 1 678,28 | 13,64 | −596,64 | 229,71 | −362,10 | 377,21 | 172,54 | −595,26 | 65,17 |
Kassaflöde | −29 | −43 | −189 | −114 | 36 | −76 | 71 | 77 | 812 | 106 | 60 | 47 | −750 | 40 | −110 | 92 | −87 | −111 | 29 | −242 |
Ändring (%) | 48,65 | 343,21 | −39,78 | −131,77 | −309,54 | −193,50 | 8,40 | 958,12 | −86,92 | −43,97 | −21,63 | −1 708,01 | −105,38 | −371,84 | −183,92 | −194,78 | 27,10 | −126,30 | −927,61 | |
% av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ