603527 Kassaflödesanalys - TTM - Anhui Zhongyuan New Materials Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Anhui Zhongyuan New Materials Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−139	−219	−242	−306	−123	−18	83	356	497	444	284	26	−343	−351	−430	−538	−580	−628	−398	−110
Ändring (%)		56,80	10,71	26,59	−59,84	−85,48	−562,81	331,10	39,50	−10,79	−36,02	−90,81	−1 413,38	2,57	22,50	24,97	7,76	8,29	−36,58	−72,46
% av kassaflödet	96,51	124,72	158,86	321,42	−774,76	−23,64	117,85	272,51	1 014,16	1 576,48	−1 146,52	−49,79	−147,08	−209,73	1 007,92	−1 251,70	250,05	293,29	−397,68	−135,06

Kontanter från investeringsaktiviteter	−122	−92	−98	−48	−58	−90	−89	−122	−217	−292	−341	−409	−417	−332	−317	−264	−210	−148	−117	−123
Ändring (%)		−24,44	6,53	−51,42	21,50	55,13	−1,10	37,44	77,39	34,31	16,73	20,19	1,81	−20,28	−4,69	−16,56	−20,53	−29,50	−20,69	5,15
% av kassaflödet	84,58	52,67	64,56	50,12	−365,53	−119,18	−126,98	−93,61	−443,00	−1 036,78	1 375,68	781,36	−178,91	−198,28	741,45	−614,78	90,57	69,16	−117,28	−152,06

Kontanter från finansieringsverksamhet	118	137	190	262	199	186	79	−106	−236	−128	29	330	993	850	700	840	554	558	614	314
Ändring (%)		16,16	38,62	37,88	−23,89	−6,79	−57,52	−234,43	122,79	−45,76	−122,81	1 029,40	200,75	−14,43	−17,65	20,12	−34,10	0,69	10,02	−48,77
% av kassaflödet	−81,59	−78,12	−124,59	−274,58	1 254,26	245,71	112,44	−81,08	−481,90	−455,50	−118,08	−630,20	426,27	507,10	−1 638,27	1 955,49	−238,89	−260,54	612,83	387,12

Kassaflöde	−145	−175	−152	−95	16	76	70	131	49	28	−25	−52	233	168	−43	43	−232	−214	100	81
Ändring (%)		21,33	−13,08	−37,44	−116,66	375,80	−7,18	86,43	−62,51	−42,61	−187,97	111,61	−544,63	−28,07	−125,49	−200,63	−639,43	−7,68	−146,77	−18,90
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Anhui Zhongyuan New Materials Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)