Kassaflödesanalys (TTM)
Zhejiang Tiantai Xianghe Industrial Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 90 | 101 | 88 | 58 | 62 | 37 | 7 | 2 | −46 | 48 | 77 | 83 | 109 | 60 | 34 | 58 | 49 | 80 | 131 | 137 |
| Ändring (%) | 12,42 | −12,74 | −34,56 | 7,79 | −40,00 | −81,23 | −76,43 | −2 911,22 | −203,22 | 60,85 | 7,52 | 31,03 | −44,67 | −42,65 | 68,42 | −15,61 | 63,85 | 63,34 | 4,54 | |
| % av kassaflödet | 64,92 | 1 027,22 | −1 273,25 | −69,68 | −120,68 | 2 717,23 | −101,86 | −4,79 | 125,51 | 123,35 | 131,06 | 127,99 | 808,18 | −216,34 | −62,91 | −123,78 | 179,90 | 93,53 | 125,64 | 227,00 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 135 | 12 | −2 | −68 | −84 | −49 | −34 | −60 | −14 | −26 | −8 | −34 | −75 | −75 | −92 | −80 | −57 | −95 | −158 | −165 |
| Ändring (%) | −91,24 | −121,13 | 2 623,85 | 23,74 | −41,76 | −30,68 | 75,36 | −76,08 | 83,91 | −68,16 | 307,84 | 120,93 | −0,12 | 22,06 | −13,07 | −28,39 | 66,52 | 65,92 | 4,70 | |
| % av kassaflödet | 97,28 | 119,91 | 36,00 | 82,00 | 163,04 | −3 563,19 | 493,26 | 172,56 | 38,47 | −67,36 | −14,17 | −52,49 | −558,81 | 270,05 | 167,13 | 169,73 | −209,32 | −110,61 | −150,92 | −273,07 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −85 | −101 | −90 | −70 | −28 | 14 | 21 | 22 | 21 | 14 | −13 | 14 | −20 | −14 | 1 | −25 | 35 | 100 | 130 | 88 |
| Ändring (%) | 18,84 | −11,18 | −22,09 | −59,66 | −150,68 | 49,42 | 3,35 | −6,09 | −32,52 | −191,83 | −210,55 | −238,24 | −30,91 | −109,67 | −2 032,03 | −238,12 | 185,55 | 30,10 | −32,10 | |
| % av kassaflödet | −61,51 | −1 028,80 | 1 298,08 | 84,58 | 54,83 | 1 042,64 | −311,10 | −64,14 | −56,14 | 36,07 | −21,88 | 21,97 | −146,37 | 48,93 | −2,40 | 54,13 | 128,75 | 116,66 | 124,82 | 146,47 |
| Kassaflöde | 139 | 10 | −7 | −83 | −52 | 1 | −7 | −34 | −37 | 39 | 59 | 65 | 13 | −28 | −55 | −47 | 27 | 86 | 104 | 60 |
| Ändring (%) | −92,90 | −170,40 | 1 095,75 | −37,76 | −102,66 | −600,79 | 401,26 | 7,29 | −205,03 | 51,39 | 10,10 | −79,25 | −306,69 | 97,23 | −14,40 | −158,06 | 215,14 | 21,60 | −42,14 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
