Kassaflödesanalys (TTM)
Ecovacs Robotics Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 576 | 1 197 | 1 389 | 1 412 | 1 404 | 1 757 | 1 824 | 1 924 | 1 633 | 1 727 | 1 530 | 1 692 | 1 765 | 1 091 | 1 155 | 855 | 810 | 852 | 1 665 | 2 060 |
| Ändring (%) | 107,75 | 16,08 | 1,67 | −0,59 | 25,15 | 3,81 | 5,46 | −15,12 | 5,79 | −11,40 | 10,53 | 4,32 | −38,16 | 5,88 | −25,97 | −5,33 | 5,24 | 95,41 | 23,70 | |
| % av kassaflödet | 187,48 | 136,23 | 91,49 | 152,13 | 157,64 | 109,06 | 131,54 | 120,21 | 280,97 | 416,48 | 329,01 | 184,20 | 105,26 | 98,87 | 207,84 | −95,14 | −184,69 | 930,26 | 290,56 | 106,03 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −144 | −200 | −191 | −427 | −493 | −1 211 | −1 222 | −905 | −2 285 | −1 297 | −1 651 | −1 141 | 370 | 467 | 143 | −889 | −796 | −763 | −630 | −202 |
| Ändring (%) | 38,26 | −4,25 | 123,68 | 15,26 | 145,72 | 0,91 | −25,89 | 152,40 | −43,25 | 27,36 | −30,94 | −132,41 | 26,38 | −69,49 | −723,61 | −10,44 | −4,17 | −17,35 | −68,02 | |
| % av kassaflödet | −46,98 | −22,72 | −12,59 | −46,04 | −55,32 | −75,13 | −88,09 | −56,57 | −393,20 | −312,65 | −355,04 | −124,20 | 22,05 | 42,33 | 25,64 | 98,86 | 181,55 | −832,72 | −110,00 | −10,38 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −116 | −84 | 365 | −1 | 21 | 1 113 | 839 | 582 | 1 183 | −151 | 461 | 214 | −539 | −521 | −812 | −864 | −490 | 21 | −488 | 38 |
| Ändring (%) | −27,19 | −533,03 | −100,41 | −1 503,58 | 5 254,85 | −24,65 | −30,58 | 103,19 | −112,77 | −404,90 | −53,64 | −352,42 | −3,26 | 55,68 | 6,39 | −43,23 | −104,31 | −2 408,98 | −107,79 | |
| % av kassaflödet | −37,71 | −9,60 | 24,06 | −0,16 | 2,33 | 69,06 | 60,46 | 36,37 | 203,54 | −36,42 | 99,02 | 23,25 | −32,15 | −47,24 | −146,01 | 96,04 | 111,81 | 23,07 | −85,14 | 1,96 |
| Kassaflöde | 307 | 878 | 1 518 | 928 | 891 | 1 611 | 1 387 | 1 600 | 581 | 415 | 465 | 918 | 1 676 | 1 104 | 556 | −899 | −438 | 92 | 573 | 1 943 |
| Ändring (%) | 185,90 | 72,84 | −38,85 | −4,07 | 80,91 | −13,93 | 15,40 | −63,69 | −28,63 | 12,15 | 97,43 | 82,55 | −34,16 | −49,63 | −261,73 | −51,23 | −120,89 | 525,64 | 238,98 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
