Kassaflödesanalys (TTM)
Guizhou Transportation Planning Survey&Design Academe Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 129 | 250 | 79 | 72 | 45 | 140 | 152 | 48 | 171 | 216 | 511 | 574 | 525 | 440 | 197 | 109 | 99 | 229 | 209 | 380 |
| Ändring (%) | 93,96 | −68,26 | −9,60 | −37,54 | 211,79 | 8,54 | −68,70 | 259,10 | 26,74 | 136,18 | 12,36 | −8,55 | −16,22 | −55,11 | −44,72 | −9,35 | 131,65 | −8,60 | 81,29 | |
| % av kassaflödet | −149,67 | 383,80 | 83,46 | 28,77 | 15,76 | 45,94 | 237,79 | −15,01 | −211,94 | −163,23 | −1 124,40 | 465,13 | 163,46 | −1 487,03 | 1 372,73 | −150,13 | −37,68 | −10 507,60 | −170,92 | 299,20 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −757 | −319 | −158 | −174 | −66 | 160 | 168 | 155 | 90 | −48 | −178 | −193 | 90 | 41 | 122 | 245 | 28 | 36 | −15 | −23 |
| Ändring (%) | −57,80 | −50,46 | 9,94 | −61,93 | −342,25 | 4,91 | −7,66 | −42,02 | −153,41 | 269,14 | 8,66 | −146,69 | −54,18 | 194,42 | 101,45 | −88,39 | 25,61 | −142,54 | 50,00 | |
| % av kassaflödet | 877,50 | −489,55 | −166,18 | −69,67 | −23,26 | 52,68 | 263,57 | −49,09 | −111,88 | 36,31 | 390,97 | −156,41 | 28,06 | −139,59 | 845,26 | −336,87 | −10,83 | −1 637,17 | 12,39 | −17,95 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 542 | 134 | 174 | 352 | 306 | 5 | −256 | −519 | −342 | −301 | −379 | −258 | −294 | −511 | −305 | −427 | −390 | −267 | −317 | −230 |
| Ändring (%) | −75,20 | 29,51 | 102,09 | −12,95 | −98,41 | −5 363,66 | 103,05 | −34,20 | −11,94 | 25,90 | −31,98 | 14,02 | 73,90 | −40,35 | 40,08 | −8,63 | −31,54 | 18,74 | −27,37 | |
| % av kassaflödet | −628,69 | 206,08 | 182,88 | 140,95 | 107,58 | 1,59 | −400,32 | 163,95 | 424,07 | 226,94 | 833,35 | −208,68 | −91,43 | 1 726,46 | −2 117,84 | 586,89 | 148,48 | 12 236,45 | 258,57 | −181,33 |
| Kassaflöde | −86 | 65 | 95 | 250 | 285 | 305 | 64 | −317 | −81 | −133 | −45 | 123 | 321 | −30 | 14 | −73 | −263 | −2 | −123 | 127 |
| Ändring (%) | −175,64 | 45,94 | 162,22 | 14,04 | 6,95 | −79,03 | −595,79 | −74,56 | 64,56 | −65,71 | −371,63 | 160,24 | −109,21 | −148,62 | −605,48 | 261,15 | −99,17 | 5 519,13 | −203,57 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
