Kassaflödesanalys (TTM)
Jinzhou Yongshan Lithium Co., Ltd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kontanter från operativ verksamhet | −73 | −440 | −288 | −153 | 285 | 770 | 762 | 631 | 666 | 79 | 819 | 964 | 560 | 1 021 | 285 | 238 | 289 | −107 | −602 | −734 |
Ändring (%) | 504,88 | −34,54 | −46,93 | −286,76 | 169,88 | −1,06 | −17,13 | 5,45 | −88,14 | 937,40 | 17,67 | −41,92 | 82,36 | −72,13 | −16,30 | 21,34 | −137,14 | 461,02 | 21,86 | |
% av kassaflödet | −113,70 | 469,56 | −890,59 | 1 050,97 | 150,58 | 233,65 | −487,89 | 914,93 | 155,97 | 203,88 | 81,59 | 121,48 | 1 503,36 | 272,60 | −313,01 | −65,38 | −69,81 | 21,08 | 81,87 | 140,79 |
Kontanter från investeringsaktiviteter | −31 | −33 | −127 | −161 | −231 | −324 | −577 | −300 | −77 | −255 | −119 | −354 | −556 | −211 | −13 | −238 | −355 | −232 | −145 | 109 |
Ändring (%) | 6,99 | 279,53 | 26,45 | 43,99 | 40,17 | 77,96 | −48,11 | −74,22 | 229,87 | −53,20 | 196,38 | 57,29 | −62,01 | −93,75 | 1 704,99 | 48,96 | −34,55 | −37,72 | −175,25 | |
% av kassaflödet | −48,97 | 35,77 | −393,31 | 1 105,99 | −122,18 | −98,46 | 369,82 | −434,32 | −18,10 | −658,14 | −11,88 | −44,56 | −1 493,29 | −56,41 | 14,52 | 65,39 | 85,73 | 45,62 | 19,67 | −20,89 |
Kontanter från finansieringsverksamhet | 168 | 380 | 447 | 299 | 135 | −114 | −337 | −261 | −160 | 215 | 304 | 184 | 35 | −432 | −360 | −357 | −341 | −165 | 17 | 106 |
Ändring (%) | 125,59 | 17,64 | −33,14 | −54,74 | −184,24 | 195,85 | −22,73 | −38,52 | −234,08 | 41,41 | −39,58 | −80,98 | −1 338,25 | −16,80 | −0,59 | −4,66 | −51,67 | −110,52 | 514,65 | |
% av kassaflödet | 263,52 | −405,87 | 1 383,36 | −2 056,93 | 71,43 | −34,59 | 216,01 | −377,71 | −37,54 | 554,71 | 30,26 | 23,13 | 93,73 | −115,41 | 395,55 | 98,12 | 82,32 | 32,35 | −2,35 | −20,43 |
Kassaflöde | 64 | −94 | 32 | −15 | 189 | 330 | −156 | 69 | 427 | 39 | 1 004 | 793 | 37 | 374 | −91 | −364 | −414 | −509 | −736 | −521 |
Ändring (%) | −246,47 | −134,52 | −144,97 | −1 403,46 | 73,93 | −147,38 | −144,19 | 518,60 | −90,93 | 2 492,14 | −20,96 | −95,31 | 905,67 | −124,28 | 300,76 | 13,63 | 22,99 | 44,48 | −29,14 | |
% av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ