Kassaflödesanalys (TTM)
Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 377 | 468 | 580 | 725 | 888 | 1 682 | 2 053 | 3 025 | 4 161 | 4 133 | 3 371 | 2 578 | 1 911 | 1 538 | 1 861 | 1 500 | 845 | 355 | 260 | 160 |
| Ändring (%) | 24,13 | 23,92 | 24,96 | 22,53 | 89,35 | 22,08 | 47,35 | 37,55 | −0,69 | −18,43 | −23,52 | −25,88 | −19,52 | 21,00 | −19,38 | −43,71 | −57,96 | −26,83 | −38,43 | |
| % av kassaflödet | 73,22 | 86,13 | 116,43 | 1 342,88 | 3 479,77 | 236,27 | 201,52 | 64,86 | 104,76 | 109,56 | 122,25 | −154,20 | −190,28 | −109,72 | −295,41 | −209,33 | −74,32 | −20,21 | −11,72 | −10,19 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −238 | −295 | −429 | −529 | −863 | −1 014 | −1 123 | −1 847 | −3 237 | −3 514 | −3 699 | −3 198 | −2 141 | −2 054 | −1 626 | −1 723 | −1 388 | −1 503 | −1 856 | −1 562 |
| Ändring (%) | 24,29 | 45,16 | 23,30 | 63,28 | 17,48 | 10,74 | 64,45 | 75,27 | 8,56 | 5,26 | −13,54 | −33,07 | −4,06 | −20,80 | 5,94 | −19,43 | 8,29 | 23,43 | −15,81 | |
| % av kassaflödet | −46,14 | −54,34 | −86,05 | −979,30 | −3 381,66 | −142,45 | −110,22 | −39,59 | −81,48 | −93,16 | −134,14 | 191,28 | 213,16 | 146,53 | 258,21 | 240,43 | 122,17 | 85,58 | 83,68 | 99,49 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 379 | 380 | 359 | −127 | 8 | 53 | 100 | 3 472 | 3 017 | 3 127 | 3 057 | −1 073 | −774 | −893 | −875 | −492 | −587 | −613 | −626 | −170 |
| Ändring (%) | 0,08 | −5,60 | −135,31 | −106,54 | 537,19 | 89,02 | 3 380,21 | −13,11 | 3,64 | −2,24 | −135,11 | −27,89 | 15,41 | −2,03 | −43,82 | 19,43 | 4,36 | 2,12 | −72,80 | |
| % av kassaflödet | 73,67 | 69,87 | 71,95 | −234,49 | 32,45 | 7,41 | 9,79 | 74,43 | 75,95 | 82,90 | 110,86 | 64,19 | 77,08 | 63,73 | 138,93 | 68,60 | 51,67 | 34,88 | 28,22 | 10,84 |
| Kassaflöde | 515 | 544 | 498 | 54 | 26 | 712 | 1 019 | 4 665 | 3 972 | 3 772 | 2 757 | −1 672 | −1 004 | −1 402 | −630 | −717 | −1 136 | −1 757 | −2 218 | −1 570 |
| Ändring (%) | 5,53 | −8,33 | −89,17 | −52,72 | 2 688,76 | 43,13 | 357,84 | −14,85 | −5,04 | −26,90 | −160,63 | −39,94 | 39,57 | −55,06 | 13,78 | 58,55 | 54,59 | 26,24 | −29,18 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
