Kassaflödesanalys (TTM)
Guangzhou Tongda Auto Electric Co., Ltd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −31 | −90 | −23 | 36 | 37 | 34 | −10 | 8 | 18 | 23 | 119 | 96 | 129 | 147 | 80 | 109 | 89 | 84 | 78 | 59 |
| Ändring (%) | 189,41 | −74,38 | −257,24 | 0,27 | −5,69 | −129,54 | −177,35 | 123,89 | 32,12 | 412,36 | −19,76 | 35,06 | 13,87 | −45,63 | 36,85 | −18,34 | −6,01 | −7,69 | −23,61 | |
| % av kassaflödet | 105,21 | −21,12 | 903,33 | 141,51 | 15,54 | −16,70 | 19,73 | 26,14 | −44,30 | −22,97 | 136,33 | 338,56 | 191,09 | 169,56 | −624,81 | 522,05 | −635,06 | −355,44 | −532,97 | −194,03 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −818 | 524 | 15 | −13 | 212 | −211 | −22 | 49 | −31 | −105 | −16 | −38 | −34 | −31 | −43 | −51 | −46 | −60 | −44 | −45 |
| Ändring (%) | −163,98 | −97,08 | −183,04 | −1 764,81 | −199,68 | −89,62 | −324,67 | −163,65 | 234,34 | −84,36 | 129,25 | −9,01 | −9,83 | 40,15 | 17,21 | −9,46 | 29,97 | −26,11 | 3,23 | |
| % av kassaflödet | 2 756,94 | 122,34 | −597,51 | −49,43 | 90,12 | 102,40 | 42,52 | 163,64 | 78,83 | 103,43 | −18,74 | −132,97 | −50,56 | −35,53 | 337,48 | −241,52 | 325,75 | 252,11 | 302,63 | 148,89 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 820 | −5 | 6 | 2 | −13 | −29 | −19 | −27 | −26 | −20 | −16 | −30 | −27 | −30 | −50 | −38 | −58 | −48 | −48 | −44 |
| Ändring (%) | −100,61 | −212,14 | −56,72 | −633,72 | 124,85 | −34,14 | 41,74 | −3,50 | −23,15 | −21,81 | 88,97 | −8,23 | 7,87 | 67,95 | −23,66 | 52,13 | −16,42 | 0,01 | −7,82 | |
| % av kassaflödet | −2 762,35 | −1,17 | −219,12 | 9,45 | −5,52 | 14,15 | 37,27 | −90,50 | 66,10 | 19,93 | −18,06 | −105,61 | −40,50 | −34,05 | 387,54 | −180,63 | 409,34 | 203,73 | 330,99 | 145,42 |
| Kassaflöde | −30 | 428 | −3 | 26 | 235 | −206 | −52 | 30 | −40 | −101 | 87 | 28 | 68 | 87 | −13 | 21 | −14 | −24 | −15 | −31 |
| Ändring (%) | −1 541,80 | −100,60 | −1 103,75 | 813,17 | −187,73 | −74,99 | −158,38 | −232,12 | 154,82 | −186,32 | −67,69 | 139,30 | 28,32 | −114,75 | −263,78 | −167,13 | 67,93 | −38,44 | 109,82 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
