603387 Kassaflödesanalys - TTM - Getein Biotech, Inc

Kassaflödesanalys (TTM)

Getein Biotech, Inc Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	252	185	244	299	201	432	487	449	543	483	430	461	422	333	387	378	437	423	405	407
Ändring (%)		−26,33	31,66	22,28	−32,61	114,88	12,74	−7,83	20,82	−11,02	−11,06	7,42	−8,63	−20,96	16,09	−2,17	15,37	−3,12	−4,32	0,59
% av kassaflödet	53,70	131,80	−152,47	70,71	71,66	292,56	210,27	296,82	279,61	−158,78	−135,97	−84,33	−58,13	−211,15	−123,98	−588,47	272,84	−318,30	−283,64	−534,81

Kontanter från investeringsaktiviteter	36	−239	−404	123	71	−255	−259	−409	−471	−760	−641	−872	−1 025	−357	−561	−282	−115	−348	−392	−418
Ändring (%)		−755,62	69,19	−130,56	−42,79	−460,63	1,71	57,92	15,24	61,33	−15,68	35,91	17,58	−65,18	57,18	−49,76	−59,17	202,56	12,50	6,70
% av kassaflödet	7,77	−169,64	252,17	29,23	25,14	−172,30	−111,73	−270,21	−242,80	250,01	202,98	159,28	141,29	226,11	179,74	438,13	−71,90	261,95	274,47	548,94

Kontanter från finansieringsverksamhet	186	200	5	9	12	−29	8	94	92	−46	−124	−151	−120	−146	−152	−164	−161	−214	−161	−69
Ändring (%)		7,40	−97,54	78,50	34,99	−343,59	−129,16	1 011,83	−1,93	−149,89	170,38	21,51	−20,28	21,39	4,25	7,84	−1,89	32,80	−24,56	−57,16
% av kassaflödet	39,72	142,13	−3,08	2,08	4,23	−19,57	3,64	61,96	47,38	15,08	39,27	27,55	16,57	92,44	48,74	255,01	−100,54	160,78	112,96	90,70

Kassaflöde	469	141	−160	422	281	148	232	151	194	−304	−316	−547	−725	−158	−312	−64	160	−133	−143	−76
Ändring (%)		−69,99	−213,82	−363,63	−33,50	−47,37	56,86	−34,71	28,26	−256,68	3,86	73,20	32,55	−78,24	97,73	−79,39	−348,84	−183,04	7,37	−46,65
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Getein Biotech, Inc - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)