Kassaflödesanalys (TTM)
Fujian Apex Software Co.,LTD Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 137 | 162 | 151 | 124 | 106 | 147 | 104 | 128 | 138 | 196 | 199 | 230 | 216 | 231 | 201 | 181 | 191 | 193 | 250 | 217 |
| Ändring (%) | 17,95 | −6,98 | −17,41 | −14,81 | 38,53 | −29,10 | 22,90 | 7,87 | 42,25 | 1,56 | 15,27 | −5,83 | 6,81 | −12,98 | −10,06 | 5,80 | 0,81 | 29,77 | −13,38 | |
| % av kassaflödet | −144,94 | −231,95 | −98,73 | 1 438,24 | 45,83 | 43,58 | 33,21 | 64,23 | 507,91 | 309,20 | 560,83 | −87,40 | 1 669,81 | −256,37 | −117,18 | 234,97 | −76,71 | −77,34 | −75,92 | −44,62 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −178 | −178 | −251 | −44 | 197 | 221 | 242 | 125 | −66 | −45 | −75 | −361 | −63 | −183 | −235 | 85 | −252 | −208 | −345 | −533 |
| Ändring (%) | −0,18 | 41,43 | −82,33 | −543,33 | 12,56 | 9,39 | −48,51 | −152,75 | −32,02 | 68,26 | 379,46 | −82,55 | 191,54 | 28,08 | −136,01 | −397,73 | −17,58 | 66,36 | 54,38 | |
| % av kassaflödet | 187,71 | 254,21 | 164,51 | −512,55 | 85,00 | 65,66 | 77,22 | 62,57 | −241,94 | −70,38 | −211,51 | 137,11 | −485,52 | 203,46 | 136,87 | 109,88 | 100,95 | 83,21 | 104,72 | 109,69 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −54 | −54 | −52 | −71 | −71 | −31 | −33 | −53 | −45 | −88 | −89 | −132 | −141 | −138 | −138 | −189 | −189 | −235 | −235 | −170 |
| Ändring (%) | 0,12 | −3,79 | 36,79 | −0,18 | −56,36 | 5,05 | 63,31 | −15,52 | 95,44 | 0,57 | 49,20 | 6,26 | −1,89 | −0,01 | 36,76 | 0,28 | 24,23 | −0,00 | −27,70 | |
| % av kassaflödet | 57,23 | 77,74 | 34,22 | −825,70 | −30,83 | −9,23 | −10,43 | −26,80 | −165,97 | −138,82 | −249,32 | 50,29 | −1 084,29 | 152,91 | 80,31 | −244,85 | 75,76 | 94,13 | 71,20 | 34,93 |
| Kassaflöde | −95 | −70 | −153 | 9 | 231 | 337 | 314 | 199 | 27 | 64 | 36 | −263 | 13 | −90 | −172 | 77 | −250 | −250 | −330 | −486 |
| Ändring (%) | −26,30 | 118,54 | −105,67 | 2 573,36 | 45,71 | −6,98 | −36,45 | −86,36 | 133,67 | −44,01 | −839,63 | −104,93 | −795,70 | 90,39 | −144,85 | −424,08 | −0,01 | 32,20 | 47,38 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
