Kassaflödesanalys (TTM)
Cisen Pharmaceutical Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 134 | 431 | 375 | 381 | 153 | 234 | 310 | 289 | 432 | 258 | 310 | 381 | 396 | 451 | 596 | 419 | 432 | 571 | 383 | 741 |
| Ändring (%) | 220,53 | −13,01 | 1,57 | −59,74 | 52,34 | 32,53 | −6,54 | 49,34 | −40,21 | 19,84 | 22,90 | 4,20 | 13,81 | 32,16 | −29,81 | 3,28 | 32,04 | −32,85 | 93,34 | |
| % av kassaflödet | 53,86 | 144,89 | −1 317,41 | −541,70 | −43,44 | 96,36 | 91,93 | 280,08 | 560,21 | 274,51 | 199,69 | 118,47 | 104,64 | −751,57 | −3 227,75 | −341,62 | −120,20 | 308,85 | −317,59 | −23 152,60 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 3 | −47 | 65 | 154 | −86 | 327 | 164 | −50 | −284 | −273 | −263 | −154 | −88 | −378 | −413 | −290 | −484 | −22 | −148 | −496 |
| Ändring (%) | −1 728,30 | −238,48 | 136,48 | −155,55 | −482,81 | −49,91 | −130,41 | 470,07 | −3,97 | −3,68 | −41,62 | −42,87 | 331,00 | 9,33 | −29,81 | 66,71 | −95,50 | 582,88 | 233,86 | |
| % av kassaflödet | 1,16 | −15,81 | −228,81 | −219,05 | 24,24 | 135,08 | 48,70 | −48,29 | −368,69 | −290,16 | −169,65 | −47,81 | −23,15 | 629,79 | 2 237,61 | 236,80 | 134,49 | −11,76 | 123,03 | 15 487,40 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 114 | −84 | −467 | −603 | −419 | −318 | −137 | −137 | −72 | 108 | 108 | 93 | 70 | −134 | −202 | −251 | −308 | −365 | −356 | −249 |
| Ändring (%) | −173,91 | 455,90 | 29,17 | −30,49 | −24,02 | −57,04 | 0,29 | −47,78 | −251,01 | −0,36 | −13,34 | −25,57 | −292,43 | 51,18 | 24,15 | 22,63 | 18,40 | −2,43 | −30,13 | |
| % av kassaflödet | 45,50 | −28,22 | 1 639,96 | 857,55 | 118,74 | −131,35 | −40,62 | −132,82 | −92,89 | 114,96 | 69,53 | 29,09 | 18,35 | 222,85 | 1 094,78 | 204,95 | 85,62 | −197,28 | 294,77 | 7 765,82 |
| Kassaflöde | 250 | 297 | −28 | −70 | −353 | 242 | 337 | 103 | 77 | 94 | 155 | 321 | 379 | −60 | −18 | −123 | −360 | 185 | −121 | −3 |
| Ändring (%) | 19,15 | −109,57 | 147,03 | 402,05 | −168,68 | 38,92 | −69,33 | −25,33 | 22,01 | 64,75 | 107,16 | 17,96 | −115,85 | −69,23 | 563,21 | 193,53 | −151,39 | −165,30 | −97,35 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
