603360 Kassaflödesanalys - TTM - Dalian BIO-CHEM Company Limited

Kassaflödesanalys (TTM)

Dalian BIO-CHEM Company Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	268	211	178	207	144	142	211	240	400	480	478	525	433	390	223	211	304	163	157	100
Ändring (%)		−21,33	−15,72	16,51	−30,57	−1,10	48,48	13,85	66,68	19,93	−0,50	10,01	−17,67	−9,90	−42,87	−5,23	44,11	−46,40	−3,64	−36,45
% av kassaflödet	146,25	−342,27	−121,33	−120,99	−84,55	437,77	2 307,53	−987,47	428,91	260,49	149,26	218,41	184,71	499,54	2 477,30	259,98	−375,27	83,64	46,59	122,68

Kontanter från investeringsaktiviteter	−83	−117	−187	−187	−205	−50	−59	−50	−9	−125	−48	−68	−63	−127	−132	−57	−214	114	329	−127
Ändring (%)		41,81	59,02	−0,11	9,92	−75,43	17,93	−15,08	−82,19	1 286,30	−61,52	42,62	−8,49	102,83	3,82	−56,93	277,90	−153,33	187,34	−138,78
% av kassaflödet	−45,25	190,91	127,69	109,16	120,77	−155,35	−650,37	207,61	−9,63	−67,64	−14,99	−28,43	−26,72	−162,70	−1 466,15	−69,93	264,69	58,69	97,48	−156,62

Kontanter från finansieringsverksamhet	−0	−155	−138	−191	−110	−59	−141	−215	−300	−171	−107	−215	−134	−188	−88	−82	−180	−90	−157	105
Ändring (%)		75 771,42	−10,99	38,81	−42,54	−46,57	140,53	52,25	39,71	−43,07	−37,12	99,85	−37,72	40,71	−53,21	−6,85	118,93	−49,78	74,28	−166,81
% av kassaflödet	−0,11	251,29	94,08	111,77	64,63	−180,80	−1 543,77	883,50	−321,67	−92,74	−33,58	−89,27	−57,11	−241,21	−979,72	−101,06	221,62	−46,28	−46,62	129,07

Kassaflöde	183	−62	−146	−171	−170	32	9	−24	93	184	320	241	234	78	9	81	−81	195	337	81
Ändring (%)		−133,61	137,75	16,84	−0,65	−119,10	−71,83	−366,04	−483,74	97,47	73,66	−24,82	−2,65	−66,68	−88,48	803,03	−199,84	−340,50	72,99	−75,87
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Dalian BIO-CHEM Company Limited - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)