603338 Kassaflödesanalys - TTM - Zhejiang Dingli Machinery Co.,Ltd

Kassaflödesanalys (TTM)

Zhejiang Dingli Machinery Co.,Ltd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	1 270	892	461	39	8	374	518	448	715	937	1 382	1 808	2 119	2 227	2 106	2 255	2 151	1 917	1 327	906
Ändring (%)		−29,79	−48,30	−91,60	−78,18	4 320,75	38,61	−13,49	59,60	30,98	47,54	30,84	17,20	5,10	−5,43	7,06	−4,63	−10,88	−30,74	−31,76
% av kassaflödet	229,72	−1 824,98	207,21	−10,72	−11,62	16,10	66,61	39,53	47,28	8 573,83	92,05	114,83	141,22	254,15	2 206,80	526,46	494,12	260,57	166,44	376,64

Kontanter från investeringsaktiviteter	−385	−707	−107	−328	−43	−69	−1 486	−1 337	−1 337	−1 222	−468	−687	−1 059	−863	−1 220	−429	−171	−179	184	−148
Ändring (%)		83,66	−84,93	207,92	−86,90	60,66	2 052,63	−10,07	0,02	−8,63	−61,72	46,97	54,13	−18,55	41,46	−64,81	−60,17	4,38	−203,24	−180,34
% av kassaflödet	−69,65	1 447,45	−47,90	90,87	59,11	−2,98	−191,16	−117,92	−88,38	−11 180,99	−31,14	−43,64	−70,57	−98,43	−1 278,46	−100,25	−39,30	−24,27	23,11	−61,57

Kontanter från finansieringsverksamhet	−338	−192	−92	−32	4	2 069	1 808	2 062	2 167	45	340	135	157	−520	−850	−1 364	−1 523	−997	−732	−581
Ändring (%)		−43,09	−52,37	−65,43	−112,26	53 229,60	−12,62	14,06	5,06	−97,94	663,09	−60,28	16,53	−430,84	63,23	60,59	11,60	−34,53	−26,58	−20,58
% av kassaflödet	−61,10	393,39	−41,15	8,76	−5,34	89,16	232,52	181,94	143,23	407,64	22,63	8,57	10,48	−59,38	−890,04	−318,49	−349,82	−135,52	−91,77	−241,69

Kassaflöde	553	−49	223	−361	−73	2 321	778	1 134	1 513	11	1 501	1 575	1 501	876	95	428	435	736	797	240
Ändring (%)		−108,84	−555,35	−262,31	−79,87	−3 291,84	−66,50	45,77	33,45	−99,28	13 642,60	4,89	−4,70	−41,60	−89,11	348,77	1,61	68,99	8,42	−69,85
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Zhejiang Dingli Machinery Co.,Ltd - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)