603313 Kassaflödesanalys - TTM - Healthcare Co.,Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Healthcare Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	569	583	385	48	−342	68	77	273	646	565	865	972	1 133	917	856	702	615	964	982	1 000
Ändring (%)		2,31	−33,96	−87,61	−816,54	−119,88	12,68	256,69	136,74	−12,51	53,02	12,34	16,54	−19,07	−6,61	−18,00	−12,44	56,84	1,92	1,76
% av kassaflödet	254,95	227,42	414,71	−14,54	72,19	−23,89	−29,92	−262,14	−3 799,09	−174,33	−413,78	−1 277,77	−770,61	170,62	183,36	281,46	223,13	−521,01	−4 353,85	924,86

Kontanter från investeringsaktiviteter	−1 206	−1 305	−941	−991	−817	−524	−517	−402	−522	−549	−431	−440	−477	−363	−385	−506	−383	−395	−331	−192
Ändring (%)		8,20	−27,88	5,32	−17,61	−35,91	−1,28	−22,29	29,92	5,20	−21,48	2,03	8,44	−23,90	6,14	31,39	−24,31	3,15	−16,19	−42,11
% av kassaflödet	−540,11	−509,54	−1 014,77	302,29	172,62	184,16	202,05	385,66	3 067,34	169,24	206,12	578,13	324,43	−67,55	−82,51	−202,95	−139,07	213,56	1 467,45	−177,31

Kontanter från finansieringsverksamhet	884	1 140	828	857	919	364	373	141	−141	−511	−827	−840	−935	−108	−105	13	−7	−778	−727	−799
Ändring (%)		28,84	−27,32	3,42	7,34	−60,46	2,71	−62,17	−200,15	261,20	61,77	1,64	11,29	−88,42	−3,24	−112,54	−154,41	10 792,97	−6,55	9,88
% av kassaflödet	396,03	444,88	892,83	−261,18	−194,30	−127,89	−146,00	−135,66	831,70	157,57	395,37	1 104,61	636,15	−20,15	−22,44	5,27	−2,59	420,71	3 223,35	−739,33

Kassaflöde	223	256	93	−328	−473	−284	−256	−104	−17	−324	−209	−76	−147	537	467	249	275	−185	−23	108
Ändring (%)		14,70	−63,79	−453,55	44,29	−39,93	−10,02	−59,28	−83,67	1 806,55	−35,53	−63,62	93,24	−465,50	−13,10	−46,58	10,45	−167,17	−87,80	−579,06
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Healthcare Co.,Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)