603311 Kassaflödesanalys - TTM - Zhejiang Goldensea Hi-Tech Co., Ltd

Kassaflödesanalys (TTM)

Zhejiang Goldensea Hi-Tech Co., Ltd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	142	154	121	91	85	69	83	73	95	175	190	196	190	115	102	96	116	77	82	104
Ändring (%)		8,12	−21,27	−24,58	−6,80	−18,49	20,45	−12,29	29,79	84,13	8,89	2,86	−3,02	−39,34	−11,20	−6,48	21,49	−34,03	6,63	27,72
% av kassaflödet	120,87	251,37	−95,75	−81,01	−80,59	−94,43	−174,18	6 438,48	268,58	50,56	55,19	68,13	101,11	−84,93	−69,55	−95,10	3 857,12	−30,48	211,40	−58,54

Kontanter från investeringsaktiviteter	90	20	−71	−157	−161	−129	−155	−67	−24	−63	−81	−162	−225	−206	−218	−138	−104	−297	1	−255
Ändring (%)		−77,46	−452,97	119,53	2,61	−19,98	20,21	−56,43	−64,25	163,15	27,41	100,12	39,13	−8,28	5,46	−36,37	−24,92	185,54	−100,46	−18 821,98
% av kassaflödet	76,38	33,11	56,55	139,24	152,51	175,44	322,97	−5 930,05	−68,14	−18,33	−23,41	−56,23	−119,72	152,07	147,89	137,59	−3 448,37	117,96	3,52	142,69

Kontanter från finansieringsverksamhet	−103	−103	−164	−23	−12	−8	24	−12	−50	229	229	249	225	−48	−27	−52	−20	−30	−54	−43
Ändring (%)		−0,73	59,79	−86,04	−46,66	−31,66	−386,99	−149,61	318,80	−559,75	−0,08	8,61	−9,33	−121,14	−42,47	89,79	−60,67	45,20	80,35	−19,65
% av kassaflödet	−88,07	−168,17	130,01	20,36	11,59	11,39	−50,05	−1 046,36	−140,84	66,21	66,32	86,44	119,93	35,12	18,63	51,69	−678,77	11,81	−138,50	24,13

Kassaflöde	118	61	−126	−113	−105	−73	−48	1	35	346	345	288	188	−136	−147	−101	3	−252	39	−178
Ändring (%)		−48,01	−306,68	−10,85	−6,32	−30,44	−34,70	−102,37	3 011,36	878,03	−0,24	−16,67	−34,66	−172,21	8,44	−31,61	−103,00	−8 447,34	−115,38	−561,19
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Zhejiang Goldensea Hi-Tech Co., Ltd - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)