Kassaflödesanalys (TTM)
Well Lead Medical Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 224 | 228 | 214 | 200 | 173 | 187 | 213 | 280 | 354 | 391 | 431 | 298 | 239 | 223 | 193 | 241 | 232 | 306 | 283 | 256 |
| Ändring (%) | 1,93 | −6,24 | −6,46 | −13,80 | 8,43 | 13,83 | 31,31 | 26,33 | 10,60 | 10,07 | −30,81 | −19,65 | −7,03 | −13,15 | 24,66 | −3,64 | 31,93 | −7,65 | −9,36 | |
| % av kassaflödet | 347,35 | −2 468,07 | −318,58 | 4 459,47 | −454,04 | 42,30 | 91,43 | 1 458,24 | 414,42 | −183,51 | −1 878,29 | 918,29 | 495,04 | −251,22 | 123,11 | 338,32 | −786,73 | −2 010,89 | −226,27 | 567,64 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −45 | −96 | −141 | −115 | −153 | −156 | −451 | −655 | −621 | −560 | −394 | −134 | −136 | −324 | −280 | −415 | −340 | −256 | −83 | 47 |
| Ändring (%) | 112,00 | 46,84 | −18,14 | 32,58 | 2,46 | 188,27 | 45,34 | −5,27 | −9,77 | −29,62 | −65,89 | 1,35 | 138,13 | −13,82 | 48,51 | −18,21 | −24,72 | −67,62 | −156,93 | |
| % av kassaflödet | −70,00 | 1 034,43 | 209,11 | −2 561,52 | 401,10 | −35,31 | −193,29 | −3 412,28 | −727,18 | 262,71 | 1 719,35 | −414,42 | −281,80 | 366,31 | −178,13 | −583,16 | 1 151,00 | 1 678,62 | 66,22 | 104,34 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −112 | −138 | −136 | −76 | −54 | 414 | 473 | 393 | 350 | −47 | −62 | −134 | −56 | 12 | 241 | 245 | 78 | −68 | −327 | −259 |
| Ändring (%) | 23,18 | −1,12 | −44,60 | −28,04 | −861,40 | 14,31 | −16,84 | −11,07 | −113,41 | 32,17 | 115,65 | −58,19 | −120,86 | 1 967,29 | 1,73 | −68,19 | −186,79 | 382,68 | −20,69 | |
| % av kassaflödet | −173,51 | 1 489,89 | 202,82 | −1 681,30 | 142,89 | 93,49 | 202,90 | 2 049,36 | 410,01 | 22,01 | 270,49 | −412,15 | −115,60 | −13,17 | 153,58 | 344,41 | −264,39 | 444,57 | 261,45 | −573,93 |
| Kassaflöde | 65 | −9 | −67 | 4 | −38 | 443 | 233 | 19 | 85 | −213 | −23 | 32 | 48 | −89 | 157 | 71 | −30 | −15 | −125 | 45 |
| Ändring (%) | −114,35 | 626,40 | −106,68 | −946,67 | −1 263,77 | −47,33 | −91,77 | 344,51 | −349,77 | −89,25 | −241,53 | 49,05 | −283,19 | −277,22 | −54,64 | −141,44 | −48,38 | 720,78 | −136,13 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
