Kassaflödesanalys (TTM)
Yangzhou Jinquan Travelling Goods Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 57 | 21 | 46 | 97 | 213 | 255 | 279 | 393 | 329 | 279 | 285 | 175 | 152 | 137 | 130 | 136 |
| Ändring (%) | −64,22 | 123,55 | 111,61 | 119,23 | 19,85 | 9,34 | 41,06 | −16,28 | −15,31 | 2,21 | −38,50 | −13,22 | −9,92 | −4,83 | 3,99 | |
| % av kassaflödet | −75,90 | 143,79 | 115,58 | 90,85 | 90,08 | 98,97 | 37,91 | 47,84 | 57,06 | 65,27 | −416,18 | −71,94 | −51,91 | −24,89 | −26,30 | −32,13 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −26 | 2 | −1 | 5 | −5 | −12 | −6 | −15 | −174 | −306 | −394 | −393 | −300 | −543 | −448 | −412 |
| Ändring (%) | −109,10 | −129,58 | −866,48 | −202,45 | 128,05 | −49,01 | 138,88 | 1 051,61 | 76,40 | 28,66 | −0,24 | −23,60 | 80,81 | −17,54 | −8,00 | |
| % av kassaflödet | 34,00 | 16,37 | −1,74 | 4,96 | −2,30 | −4,80 | −0,86 | −1,83 | −30,09 | −71,69 | 575,38 | 161,34 | 102,48 | 98,65 | 90,31 | 97,59 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −102 | −8 | −5 | −2 | 3 | −5 | 447 | 402 | 398 | 442 | 22 | −15 | −132 | −150 | −183 | −145 |
| Ändring (%) | −92,21 | −41,73 | −66,02 | −297,06 | −277,30 | −8 255,81 | −9,93 | −1,05 | 10,95 | −95,03 | −170,11 | 753,61 | 14,40 | 21,55 | −20,96 | |
| % av kassaflödet | 134,63 | −55,52 | −11,63 | −1,47 | 1,31 | −2,13 | 60,76 | 48,96 | 69,02 | 103,42 | −32,10 | 6,33 | 44,89 | 27,34 | 36,90 | 34,25 |
| Kassaflöde | −76 | 14 | 40 | 107 | 236 | 258 | 735 | 822 | 577 | 427 | −68 | −244 | −293 | −550 | −496 | −422 |
| Ändring (%) | −118,89 | 178,12 | 169,21 | 121,10 | 9,09 | 185,42 | 11,79 | −29,81 | −25,95 | −116,03 | 255,79 | 20,28 | 87,83 | −9,92 | −14,86 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
