Kassaflödesanalys (TTM)
Zhende Medical Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 2 773 | 3 121 | 3 153 | 1 183 | 962 | 818 | 706 | 564 | 605 | 1 246 | 922 | 1 287 | 1 207 | 452 | 684 | 439 | 349 | 461 | 407 | 508 |
| Ändring (%) | 12,56 | 1,04 | −62,47 | −18,74 | −14,97 | −13,60 | −20,17 | 7,26 | 106,00 | −25,98 | 39,59 | −6,23 | −62,55 | 51,24 | −35,74 | −20,62 | 32,22 | −11,72 | 24,80 | |
| % av kassaflödet | 184,68 | 326,33 | 277,49 | −573,94 | −548,67 | −528,70 | −179,85 | −62,91 | −627,36 | 176,61 | 153,08 | 361,05 | −303,40 | −44,49 | −187,69 | −79,13 | −85,88 | −101,33 | −62,90 | −218,62 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 360 | −1 790 | −1 319 | −1 077 | −555 | −554 | −1 002 | −1 294 | −1 141 | −993 | −1 148 | −1 429 | −1 424 | −1 058 | −881 | −671 | −642 | −768 | −732 | −885 |
| Ändring (%) | 31,62 | −26,30 | −18,36 | −48,50 | −0,06 | 80,72 | 29,20 | −11,87 | −12,97 | 15,63 | 24,50 | −0,34 | −25,73 | −16,72 | −23,88 | −4,32 | 19,68 | −4,73 | 20,90 | |
| % av kassaflödet | −90,60 | −187,19 | −116,11 | 522,37 | 316,53 | 358,50 | 255,07 | 144,40 | 1 183,13 | −140,71 | −190,54 | −400,82 | 357,96 | 104,10 | 241,83 | 120,79 | 158,00 | 168,76 | 113,06 | 380,66 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 144 | −278 | −616 | −239 | −532 | −380 | −16 | −88 | 526 | 456 | 798 | 432 | −242 | −423 | −199 | −329 | −115 | −169 | −332 | 132 |
| Ändring (%) | −292,86 | 121,79 | −61,18 | 122,57 | −28,66 | −95,66 | 433,47 | −699,65 | −13,37 | 75,11 | −45,93 | −156,11 | 74,76 | −52,92 | 65,15 | −65,19 | 47,89 | 95,97 | −139,62 | |
| % av kassaflödet | 9,59 | −29,03 | −54,19 | 115,93 | 303,57 | 245,44 | 4,19 | 9,79 | −545,92 | 64,63 | 132,54 | 121,08 | 60,88 | 41,65 | 54,71 | 59,28 | 28,21 | 37,23 | 51,31 | −56,62 |
| Kassaflöde | 1 501 | 956 | 1 136 | −206 | −175 | −155 | −393 | −896 | −96 | 706 | 602 | 357 | −398 | −1 016 | −364 | −555 | −406 | −455 | −647 | −232 |
| Ändring (%) | −36,30 | 18,82 | −118,15 | −15,00 | −11,76 | 154,00 | 128,21 | −89,24 | −831,77 | −14,61 | −40,82 | −211,59 | 155,41 | −64,15 | 52,41 | −26,86 | 12,05 | 42,20 | −64,09 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
