Kassaflödesanalys (TTM)
Fujian South Highway Machinery Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
2020 12-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kontanter från operativ verksamhet | 145 | 104 | 78 | 33 | 2 | 80 | 34 | 9 | 86 | 86 | 113 | −1 | 43 | 44 | 123 |
Ändring (%) | −28,39 | −24,37 | −58,16 | −94,83 | 4 618,67 | −57,58 | −74,14 | 883,93 | −0,93 | 31,71 | −101,18 | −3 315,35 | 2,79 | 179,58 | |
% av kassaflödet | 455,44 | −593,97 | −177,32 | −204,24 | 1,23 | 26,42 | 381,21 | 5,56 | −113,80 | −25,02 | 6 966,17 | 0,58 | 81,94 | 15,32 | −408,78 |
Kontanter från investeringsaktiviteter | −69 | −102 | −114 | −27 | −405 | −334 | −540 | −378 | −115 | −390 | −76 | −179 | 51 | 284 | −118 |
Ändring (%) | 46,80 | 12,39 | −76,65 | 1 416,75 | −17,71 | 62,02 | −30,02 | −69,62 | 239,06 | −80,42 | 135,01 | −128,57 | 455,18 | −141,44 | |
% av kassaflödet | −218,29 | 583,56 | 258,89 | 166,44 | −293,70 | −110,21 | −6 073,07 | −239,49 | 151,48 | 113,97 | −4 717,50 | 78,05 | 98,18 | 99,14 | 392,10 |
Kontanter från finansieringsverksamhet | −43 | −19 | −8 | −27 | 536 | 550 | 513 | 526 | −48 | −39 | −36 | −50 | −41 | −41 | −34 |
Ändring (%) | −56,80 | −57,86 | 245,93 | −2 072,48 | 2,70 | −6,82 | 2,60 | −109,18 | −18,98 | −8,50 | 39,33 | −17,64 | −1,06 | −17,29 | |
% av kassaflödet | −135,74 | 106,79 | 17,76 | 169,17 | 388,19 | 181,78 | 5 761,31 | 333,10 | 63,67 | 11,45 | −2 214,60 | 21,72 | −78,76 | −14,17 | 111,90 |
Kassaflöde | 32 | −17 | −44 | −16 | 138 | 303 | 9 | 158 | −76 | −342 | 2 | −230 | 52 | 287 | −30 |
Ändring (%) | −154,91 | 153,35 | −63,68 | −959,58 | 119,31 | −97,06 | 1 674,59 | −148,03 | 350,66 | −100,47 | −14 304,40 | −122,72 | 449,77 | −110,48 | |
% av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ