603280 Kassaflödesanalys - TTM - Fujian South Highway Machinery Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Fujian South Highway Machinery Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 12-31	2021 09-30	2021 12-31	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	145	104	78	33	2	80	34	9	86	86	113	−1	43	44	123
Ändring (%)		−28,39	−24,37	−58,16	−94,83	4 618,67	−57,58	−74,14	883,93	−0,93	31,71	−101,18	−3 315,35	2,79	179,58
% av kassaflödet	455,44	−593,97	−177,32	−204,24	1,23	26,42	381,21	5,56	−113,80	−25,02	6 966,17	0,58	81,94	15,32	−408,78

Kontanter från investeringsaktiviteter	−69	−102	−114	−27	−405	−334	−540	−378	−115	−390	−76	−179	51	284	−118
Ändring (%)		46,80	12,39	−76,65	1 416,75	−17,71	62,02	−30,02	−69,62	239,06	−80,42	135,01	−128,57	455,18	−141,44
% av kassaflödet	−218,29	583,56	258,89	166,44	−293,70	−110,21	−6 073,07	−239,49	151,48	113,97	−4 717,50	78,05	98,18	99,14	392,10

Kontanter från finansieringsverksamhet	−43	−19	−8	−27	536	550	513	526	−48	−39	−36	−50	−41	−41	−34
Ändring (%)		−56,80	−57,86	245,93	−2 072,48	2,70	−6,82	2,60	−109,18	−18,98	−8,50	39,33	−17,64	−1,06	−17,29
% av kassaflödet	−135,74	106,79	17,76	169,17	388,19	181,78	5 761,31	333,10	63,67	11,45	−2 214,60	21,72	−78,76	−14,17	111,90

Kassaflöde	32	−17	−44	−16	138	303	9	158	−76	−342	2	−230	52	287	−30
Ändring (%)		−154,91	153,35	−63,68	−959,58	119,31	−97,06	1 674,59	−148,03	350,66	−100,47	−14 304,40	−122,72	449,77	−110,48
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Fujian South Highway Machinery Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)