603278 Kassaflödesanalys - TTM - Shandong Daye Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Shandong Daye Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	321	−185	−359	−295	−509	213	369	265	436	−100	38	97	136	527	109	479	288	487	796	424
Ändring (%)		−157,87	93,38	−17,85	72,69	−141,85	73,44	−28,16	64,41	−123,02	−137,52	156,15	40,66	288,16	−79,35	340,29	−39,85	69,02	63,48	−46,71
% av kassaflödet	−825,04	122,66	−216,82	−1 018,67	3 998,87	237,31	−191,25	−786,12	−1 201,57	128,99	126,77	281,83	−2 252,71	1 139,97	−602,51	314,68	163,47	608,54	2 300,86	−260,34

Kontanter från investeringsaktiviteter	−207	−163	−35	−701	−1 046	−1 099	−1 053	−901	−582	−910	−925	−480	−501	−178	−238	−334	−308	−813	−950	−857
Ändring (%)		−21,53	−78,68	1 922,09	49,25	5,08	−4,21	−14,43	−35,35	56,39	1,57	−48,07	4,40	−64,58	34,00	40,29	−7,66	163,58	16,89	−9,79
% av kassaflödet	533,17	107,47	−20,94	−2 422,18	8 217,51	−1 224,42	544,96	2 668,07	1 603,49	1 169,63	−3 111,67	−1 402,40	8 319,69	−384,17	1 317,32	−219,22	−174,84	−1 015,03	−2 744,04	525,58

Kontanter från finansieringsverksamhet	−153	199	561	1 026	1 544	977	492	603	107	929	914	414	358	−307	104	−4	187	394	175	258
Ändring (%)		−230,23	181,82	82,94	50,44	−36,69	−49,65	22,49	−82,31	771,41	−1,65	−54,67	−13,53	−185,68	−133,82	−103,54	−5 170,05	111,09	−55,59	47,59
% av kassaflödet	393,47	−131,63	339,10	3 547,93	−12 132,78	1 089,14	−254,81	−1 785,93	−293,76	−1 193,98	3 075,57	1 209,87	−5 944,85	−664,05	−574,66	−2,42	105,79	491,87	505,17	−158,29

Kassaflöde	−39	−151	165	29	−13	90	−193	−34	−36	−78	30	34	−6	46	−18	152	176	80	35	−163
Ändring (%)		289,29	−209,39	−82,51	−143,99	−805,21	−315,22	−82,52	7,56	114,40	−138,18	15,22	−117,60	−867,05	−139,08	−943,01	15,79	−54,60	−56,76	−571,01
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Shandong Daye Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)