Kassaflödesanalys (TTM)
Jiangsu Teeyer Intelligent Equipment Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 10-01 |
2021 01-01 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 107 | 128 | 132 | 136 | 72 | 8 | −7 | −21 | 7 | 116 | 140 | 158 | 123 | 55 | −12 | −170 | −103 | 87 | −70 | 24 |
| Ändring (%) | 19,52 | 3,14 | 3,04 | −47,07 | −88,93 | −184,17 | 218,81 | −131,47 | 1 621,83 | 20,94 | 12,90 | −22,12 | −55,64 | −122,33 | 1 295,41 | −39,34 | −183,95 | −181,28 | −134,76 | |
| % av kassaflödet | 248,92 | 172,59 | 219,01 | 293,20 | −824,07 | −12,48 | 11,96 | 44,23 | −8,59 | 135,51 | 213,16 | 175,11 | 113,19 | 30,61 | −8,98 | −253,00 | −141,99 | −64,84 | 79,32 | −27,23 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −14 | 17 | 1 | −16 | −27 | −39 | −25 | −10 | −71 | −25 | −69 | −62 | −9 | −338 | −306 | −214 | −264 | −187 | 7 | −85 |
| Ändring (%) | −227,58 | −94,65 | −1 770,08 | 75,99 | 43,18 | −36,75 | −58,10 | 587,07 | −65,26 | 177,67 | −9,41 | −85,43 | 3 620,40 | −9,55 | −30,14 | 23,32 | −29,22 | −103,80 | −1 296,64 | |
| % av kassaflödet | −31,80 | 23,54 | 1,55 | −33,60 | 314,01 | 61,50 | 44,28 | 21,53 | 91,23 | −29,05 | −104,92 | −69,16 | −8,36 | −189,72 | −225,49 | −317,91 | −362,74 | 139,65 | −7,98 | 94,29 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −50 | −71 | −73 | −74 | −53 | −33 | −25 | −17 | −14 | −6 | −5 | −5 | −5 | 462 | 454 | 451 | 439 | −34 | −26 | −31 |
| Ändring (%) | 41,48 | 1,93 | 1,90 | −28,02 | −38,92 | −24,57 | −32,57 | −17,85 | −59,42 | −1,87 | −0,67 | −2,25 | −8 897,91 | −1,77 | −0,61 | −2,58 | −107,74 | −24,13 | 19,80 | |
| % av kassaflödet | −117,12 | −96,13 | −120,56 | −159,60 | 610,06 | 50,98 | 43,77 | 34,25 | 17,35 | −6,45 | −8,24 | −5,95 | −4,83 | 259,11 | 334,48 | 670,91 | 604,73 | 25,47 | 29,08 | 34,41 |
| Kassaflöde | 43 | 74 | 60 | 46 | −9 | −64 | −56 | −48 | −78 | 85 | 66 | 90 | 109 | 178 | 136 | 67 | 73 | −134 | −89 | −90 |
| Ändring (%) | 72,38 | −18,72 | −23,03 | −118,83 | 631,00 | −12,14 | −13,82 | 62,12 | −209,09 | −23,12 | 37,43 | 20,49 | 64,02 | −23,90 | −50,45 | 8,08 | −283,84 | −33,55 | 1,23 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
