Kassaflödesanalys (TTM)
Shandong Golden Empire Precision Machinery Technology Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 68 | 45 | 58 | 145 | 101 | 43 | −74 | −132 | −158 | −162 | −212 |
| Ändring (%) | −34,00 | 30,02 | 148,86 | −30,56 | −57,04 | −270,13 | 78,75 | 19,82 | 2,53 | 30,66 | |
| % av kassaflödet | 615,02 | 44,74 | −64,94 | 14,98 | 23,66 | 19,23 | −30,70 | 15,89 | 55,50 | 136,81 | 84,88 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −41 | −129 | −208 | −179 | −575 | −602 | −493 | −584 | −231 | −310 | −589 |
| Ändring (%) | 212,51 | 60,39 | −13,56 | 220,33 | 4,73 | −18,06 | 18,50 | −60,51 | 34,41 | 89,92 | |
| % av kassaflödet | −374,13 | −128,87 | 230,71 | −18,49 | −134,69 | −266,93 | −205,22 | 70,40 | 81,05 | 261,94 | 236,22 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −15 | 186 | 56 | 1 001 | 899 | 785 | 810 | −111 | 109 | 356 | 548 |
| Ändring (%) | −1 344,47 | −70,08 | 1 698,11 | −10,19 | −12,73 | 3,23 | −113,76 | −197,78 | 226,85 | 53,95 | |
| % av kassaflödet | −135,18 | 185,42 | −61,91 | 103,19 | 210,81 | 348,14 | 337,19 | 13,43 | −38,28 | −300,80 | −219,90 |
| Kassaflöde | 11 | 100 | −90 | 971 | 427 | 225 | 240 | −830 | −285 | −118 | −249 |
| Ändring (%) | 807,26 | −189,59 | −1 178,85 | −56,04 | −47,15 | 6,58 | −445,41 | −65,70 | −58,41 | 110,59 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
