Kassaflödesanalys (TTM)
Beijing Yuanliu Hongyuan Electronic Technology Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 99 | 153 | 35 | 123 | 196 | 533 | 496 | 617 | 581 | 357 | 373 | 310 | 323 | 463 | 619 | 545 | 688 | 459 | 436 | 487 |
| Ändring (%) | 54,21 | −77,21 | 252,17 | 59,63 | 171,46 | −6,98 | 24,50 | −5,81 | −38,49 | 4,21 | −16,79 | 4,32 | 43,25 | 33,60 | −11,92 | 26,31 | −33,38 | −4,90 | 11,75 | |
| % av kassaflödet | 37,07 | 27,82 | 12,95 | 112,49 | 203,31 | 198,06 | 1 693,83 | 201,94 | 427,53 | 189,40 | 68,26 | 130,62 | 86,36 | 242,97 | −704,62 | −153,87 | −653,94 | −98,85 | 110,11 | 437,38 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 220 | 365 | 145 | −96 | −181 | −345 | −531 | −296 | −455 | −266 | 65 | −236 | 35 | −196 | −374 | −403 | −424 | −485 | 147 | −359 |
| Ändring (%) | 66,01 | −60,16 | −166,20 | 88,62 | 89,91 | 54,00 | −44,26 | 53,66 | −41,56 | −124,43 | −463,00 | −114,67 | −666,33 | 91,26 | 7,70 | 5,27 | 14,35 | −130,20 | −344,86 | |
| % av kassaflödet | 82,02 | 66,25 | 53,90 | −88,02 | −187,98 | −128,11 | −1 813,84 | −96,81 | −334,37 | −140,73 | 11,89 | −99,28 | 9,23 | −102,65 | 426,16 | 113,79 | 403,06 | 104,58 | 37,00 | −322,03 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −51 | 33 | 89 | 83 | 82 | 81 | 64 | −16 | 9 | 97 | 108 | 163 | 16 | −77 | −332 | −496 | −369 | −437 | −187 | −17 |
| Ändring (%) | −163,91 | 173,54 | −7,65 | −1,01 | −1,09 | −20,32 | −124,42 | −158,28 | 955,00 | 11,86 | 50,47 | −89,89 | −567,51 | 332,26 | 49,24 | −25,56 | 18,43 | −57,34 | −90,83 | |
| % av kassaflödet | −19,09 | 5,94 | 33,16 | 75,54 | 84,67 | 30,05 | 220,16 | −5,15 | 6,74 | 51,25 | 19,82 | 68,60 | 4,39 | −40,34 | 378,53 | 140,06 | 350,83 | 94,27 | −47,11 | −15,36 |
| Kassaflöde | 268 | 551 | 270 | 109 | 97 | 269 | 29 | 306 | 136 | 189 | 546 | 237 | 374 | 191 | −88 | −354 | −105 | −464 | 396 | 111 |
| Ändring (%) | 105,52 | −51,03 | −59,47 | −11,68 | 178,66 | −89,12 | 944,30 | −55,51 | 38,84 | 189,16 | −56,52 | 57,78 | −49,08 | −146,07 | 303,34 | −70,28 | 340,71 | −185,37 | −71,87 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
