Kassaflödesanalys (TTM)
Grace Fabric Technology Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 130 | 150 | 118 | 54 | 134 | 111 | 99 | 338 | 360 | 294 | 302 | 22 | −97 | −98 | −89 | −26 | 67 | 179 | 227 | 249 |
| Ändring (%) | 14,91 | −21,34 | −53,84 | 145,73 | −16,69 | −11,37 | 241,94 | 6,63 | −18,29 | 2,70 | −92,75 | −541,27 | 1,14 | −9,44 | −70,69 | −358,92 | 167,15 | 26,26 | 9,66 | |
| % av kassaflödet | 104,61 | 34,84 | 70,75 | 21,62 | −45,84 | −23,94 | −78,44 | −203,27 | −510,44 | 447,91 | 2 538,50 | −11,47 | 55,56 | 78,13 | −477,71 | −23,34 | 52,49 | 162,81 | −341,11 | −465,82 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −86 | 147 | −147 | −123 | −529 | −713 | −488 | −559 | −431 | −249 | −134 | −11 | −101 | −25 | −12 | 23 | 44 | −4 | −119 | −183 |
| Ändring (%) | −270,66 | −199,76 | −16,17 | 330,90 | 34,60 | −31,50 | 14,61 | −22,93 | −42,29 | −45,95 | −91,80 | 814,34 | −75,31 | −50,42 | −283,86 | 94,16 | −108,13 | 3 212,49 | 54,43 | |
| % av kassaflödet | −69,03 | 34,15 | −87,93 | −48,79 | 181,42 | 153,05 | 387,59 | 336,69 | 611,07 | −378,72 | −1 129,54 | 5,77 | 57,98 | 19,90 | −66,63 | 20,43 | 34,44 | −3,25 | 178,79 | 343,83 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 79 | 134 | 196 | 321 | 104 | 136 | 264 | 51 | −11 | 13 | −160 | −203 | 30 | −4 | 114 | 111 | 15 | −66 | −175 | −119 |
| Ändring (%) | 68,78 | 46,28 | 63,52 | −67,56 | 30,74 | 94,19 | −80,58 | −121,68 | −214,28 | −1 356,86 | 26,99 | −114,77 | −112,73 | −3 087,97 | −2,53 | −86,85 | −554,47 | 163,25 | −32,16 | |
| % av kassaflödet | 63,72 | 31,17 | 117,71 | 127,40 | −35,66 | −29,22 | −209,80 | −30,89 | 15,77 | 19,36 | −1 342,62 | 106,28 | −17,24 | 3,05 | 615,41 | 100,00 | 11,42 | −60,26 | 263,22 | 222,35 |
| Kassaflöde | 125 | 430 | 167 | 252 | −292 | −466 | −126 | −166 | −71 | 66 | 12 | −191 | −174 | −125 | 19 | 111 | 128 | 110 | −66 | −53 |
| Ändring (%) | 244,99 | −61,26 | 51,09 | −215,87 | 59,55 | −72,95 | 31,94 | −57,54 | −193,11 | −81,88 | −1 704,26 | −8,93 | −28,07 | −114,81 | 499,80 | 15,16 | −13,87 | −160,26 | −19,70 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
