Kassaflödesanalys (TTM)
Liaoning Dingjide Petrochemical Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 60 | 106 | 105 | 61 | 48 | 38 | −8 | 23 | 96 | 113 | 113 | 106 | 80 | 134 | 136 | 62 |
| Ändring (%) | 75,26 | −0,25 | −41,67 | −21,16 | −21,61 | −122,18 | −374,38 | 316,60 | 17,47 | 0,13 | −6,50 | −24,03 | 66,48 | 1,72 | −54,81 | |
| % av kassaflödet | −139,05 | 595,79 | 529,48 | 8 383,64 | 9,28 | 10,04 | −2,32 | 5,27 | −145,44 | 98,34 | −793,54 | −36,65 | −19,48 | −45,63 | −73,07 | −168,29 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −84 | −73 | −81 | −71 | −85 | −99 | −121 | −156 | −225 | −245 | −474 | −1 037 | −1 299 | −1 747 | −2 855 | −2 443 |
| Ändring (%) | −12,99 | 10,92 | −11,73 | 18,86 | 17,43 | 22,04 | 28,50 | 44,54 | 8,93 | 93,38 | 118,63 | 25,28 | 34,46 | 63,42 | −14,44 | |
| % av kassaflödet | 192,87 | −410,31 | −405,49 | −9 715,54 | −16,20 | −26,29 | −33,39 | −35,55 | 340,27 | −213,36 | 3 324,85 | 359,05 | 314,66 | 595,42 | 1 531,87 | 6 678,72 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −20 | −15 | −5 | 11 | 558 | 438 | 492 | 569 | 61 | 246 | 346 | 643 | 806 | 1 320 | 2 533 | 2 344 |
| Ändring (%) | −24,83 | −69,54 | −332,92 | 5 135,17 | −21,48 | 12,16 | 15,59 | −89,27 | 303,72 | 40,45 | 86,04 | 25,29 | 63,75 | 91,89 | −7,45 | |
| % av kassaflödet | 46,17 | −84,85 | −23,03 | 1 455,84 | 106,95 | 116,00 | 135,41 | 129,69 | −92,14 | 214,12 | −2 423,43 | −222,70 | −195,19 | −449,79 | −1 358,80 | −6 408,51 |
| Kassaflöde | −43 | 18 | 20 | 1 | 522 | 378 | 363 | 438 | −66 | 115 | −14 | −289 | −413 | −293 | −186 | −37 |
| Ändring (%) | −140,90 | 12,24 | −96,32 | 71 162,28 | −27,61 | −3,91 | 20,69 | −115,10 | −273,73 | −112,41 | 1 924,58 | 42,95 | −28,94 | −36,48 | −80,38 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
