603232 Kassaflödesanalys - TTM - Koal Software Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Koal Software Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	70	146	124	83	−28	−13	−60	−42	48	−34	128	−14	−26	−61	−164	−30	−29	−12	−5	−7
Ändring (%)		107,80	−15,27	−32,83	−133,98	−55,31	376,20	−29,46	−212,46	−170,52	−479,53	−110,86	85,70	137,59	167,52	−81,38	−3,56	−59,11	−58,85	41,60
% av kassaflödet	24,13	71,60	194,72	147,57	10,73	5,82	289,86	61,72	189,72	−43,97	68,17	−10,26	−15,38	−112,61	134,55	117,83	28,15	−53,52	7,10	6,27

Kontanter från investeringsaktiviteter	−397	−556	−674	−639	−208	−181	63	4	8	126	72	128	162	116	59	39	−46	−7	−108	−144
Ändring (%)		40,09	21,25	−5,16	−67,49	−12,87	−134,54	−93,86	97,50	1 558,87	−42,85	77,31	26,78	−28,06	−49,20	−34,48	−219,74	−84,79	1 424,91	34,40
% av kassaflödet	−136,24	−272,57	−1 060,65	−1 135,02	78,95	83,49	−301,65	−5,59	30,19	164,58	38,42	94,46	96,60	214,22	−48,61	−149,75	44,43	−31,41	154,41	129,50

Kontanter från finansieringsverksamhet	618	614	614	612	−27	−23	−23	−30	−30	−16	−12	21	31	−1	−17	−34	−29	42	43	40
Ändring (%)		−0,64	0,00	−0,22	−104,43	−14,66	−0,00	30,00	−0,00	−47,70	−21,73	−273,05	47,25	−102,79	1 851,34	99,67	−16,10	−245,07	3,19	−6,80
% av kassaflödet	212,11	300,97	965,93	1 087,45	10,32	10,69	111,79	43,87	−119,91	−20,61	−6,59	15,81	18,78	−1,61	14,05	131,92	27,42	184,94	−61,51	−35,77

Kassaflöde	291	204	64	56	−263	−217	−21	−69	25	76	187	135	167	54	−122	−26	−104	22	−70	−112
Ändring (%)		−29,98	−68,84	−11,37	−567,35	−17,61	−90,44	231,25	−136,59	204,30	144,81	−27,87	23,96	−67,56	−323,89	−78,73	303,61	−121,51	−410,25	60,25
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Koal Software Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)