Kassaflödesanalys (TTM)
Elegant Home-Tech Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 124 | 105 | 215 | 73 | 2 | −18 | −59 | −26 | 16 | 62 | −30 | 80 | 102 | 104 | 229 | 202 | 223 | 271 | 258 | 208 |
| Ändring (%) | −15,28 | 105,24 | −65,86 | −97,43 | −1 059,47 | 227,67 | −55,65 | −161,45 | 283,24 | −147,75 | −370,37 | 28,03 | 1,68 | 119,76 | −11,47 | 10,14 | 21,65 | −4,93 | −19,38 | |
| % av kassaflödet | 90,65 | 49,66 | −59,88 | −49,40 | −4,21 | 49,87 | 59,33 | 15,85 | −10,85 | −39,08 | 21,02 | 141,26 | 274,36 | 76,94 | 92,49 | 127,66 | 116,42 | 128,37 | 196,58 | 335,81 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −566 | −518 | −493 | −185 | −65 | −85 | −118 | −209 | −257 | −310 | −298 | −253 | −171 | −118 | −93 | −95 | −147 | −164 | −181 | −174 |
| Ändring (%) | −8,45 | −4,93 | −62,48 | −64,62 | 30,03 | 39,20 | 76,14 | 23,08 | 20,65 | −3,70 | −15,03 | −32,64 | −31,15 | −21,05 | 2,91 | 53,42 | 11,61 | 10,84 | −4,24 | |
| % av kassaflödet | −415,37 | −245,91 | 137,36 | 124,53 | 145,99 | 234,50 | 118,51 | 125,73 | 172,43 | 195,48 | 212,09 | −447,81 | −457,61 | −86,89 | −37,52 | −60,20 | −76,48 | −77,36 | −138,12 | −280,26 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 582 | 635 | −72 | −24 | 27 | 71 | 86 | 59 | 85 | 75 | 172 | 224 | 95 | 138 | 96 | 37 | 106 | 91 | 45 | 22 |
| Ändring (%) | 9,03 | −111,38 | −67,24 | −212,41 | 168,74 | 20,76 | −32,08 | 45,29 | −12,40 | 130,32 | 30,20 | −57,44 | 44,93 | −30,26 | −61,99 | 188,92 | −14,28 | −49,93 | −51,77 | |
| % av kassaflödet | 427,03 | 301,09 | 20,13 | 15,93 | −59,35 | −197,04 | −86,39 | −35,34 | −57,22 | −47,10 | −122,22 | 395,45 | 255,34 | 102,06 | 38,93 | 23,07 | 55,20 | 42,88 | 34,59 | 35,35 |
| Kassaflöde | 136 | 211 | −359 | −149 | −45 | −36 | −100 | −166 | −149 | −158 | −141 | 57 | 37 | 135 | 247 | 159 | 192 | 211 | 131 | 62 |
| Ändring (%) | 54,64 | −270,21 | −58,61 | −69,82 | −19,05 | 175,43 | 66,03 | −10,26 | 6,43 | −11,25 | −140,24 | −34,08 | 262,60 | 82,82 | −35,86 | 20,77 | 10,33 | −37,91 | −52,81 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
