Kassaflödesanalys (TTM)
Riyue Heavy Industry Co.,Ltd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 040 | 502 | 90 | −61 | 80 | 640 | 973 | 1 208 | 966 | 182 | −486 | −849 | −517 | 616 | 657 | 992 | 587 | −158 | −42 | −183 |
| Ändring (%) | −51,71 | −82,00 | −167,30 | −231,32 | 701,84 | 51,97 | 24,16 | −20,06 | −81,12 | −366,67 | 74,58 | −39,14 | −219,29 | 6,66 | 50,95 | −40,83 | −126,95 | −73,33 | 333,13 | |
| % av kassaflödet | 74,92 | 20,86 | 5,60 | −4,49 | 6,50 | −16,71 | −40,40 | −50,89 | −58,26 | 42,45 | −61,63 | −103,32 | −158,65 | 132,61 | −7 478,30 | −316,27 | −280,54 | −15,47 | −6,50 | −17,94 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −670 | −727 | −1 113 | −1 380 | −1 359 | −4 163 | −3 278 | −3 565 | −2 860 | −527 | 645 | 1 045 | 95 | −599 | −1 555 | −1 855 | −988 | 824 | 732 | 837 |
| Ändring (%) | 8,56 | 53,09 | 23,95 | −1,50 | 206,20 | −21,24 | 8,76 | −19,79 | −81,58 | −222,49 | 61,95 | −90,92 | −730,87 | 159,80 | 19,30 | −46,77 | −183,46 | −11,15 | 14,29 | |
| % av kassaflödet | −48,28 | −30,21 | −69,00 | −101,81 | −110,71 | 108,65 | 136,09 | 150,15 | 172,49 | −122,60 | 81,76 | 127,16 | 29,13 | −128,78 | 17 689,36 | 591,28 | 471,83 | 80,58 | 112,82 | 82,15 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 1 021 | 2 631 | 2 636 | 2 796 | 2 506 | −308 | −102 | −24 | 226 | 760 | 616 | 617 | 743 | 440 | 881 | 542 | 181 | 358 | −48 | 351 |
| Ändring (%) | 157,75 | 0,19 | 6,07 | −10,37 | −112,28 | −66,89 | −76,32 | −1 037,63 | 236,02 | −18,92 | 0,06 | 20,52 | −40,80 | 100,37 | −38,57 | −66,62 | 97,90 | −113,55 | −824,24 | |
| % av kassaflödet | 73,55 | 109,28 | 163,33 | 206,24 | 204,05 | 8,03 | 4,23 | 1,02 | −13,64 | 176,93 | 78,10 | 75,04 | 228,18 | 94,64 | −10 026,33 | −172,57 | −86,35 | 34,97 | −7,47 | 34,47 |
| Kassaflöde | 1 388 | 2 407 | 1 614 | 1 356 | 1 228 | −3 831 | −2 409 | −2 375 | −1 658 | 430 | 789 | 822 | 326 | 465 | −9 | −314 | −209 | 1 023 | 649 | 1 019 |
| Ändring (%) | 73,46 | −32,96 | −16,00 | −9,41 | −412,01 | −37,12 | −1,43 | −30,18 | −125,91 | 83,67 | 4,13 | −60,36 | 42,72 | −101,89 | 3 469,13 | −33,30 | −588,67 | −36,54 | 56,96 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
