Kassaflödesanalys (TTM)
Yuanli Chemical Group Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 102 | 156 | 167 | 166 | 185 | 163 | 207 | 360 | 438 | 468 | 465 | 329 | 178 | 66 | −88 | −106 | −237 | 47 | 89 | 103 |
| Ändring (%) | 52,40 | 6,83 | −0,24 | 11,33 | −12,09 | 26,97 | 73,93 | 21,73 | 6,92 | −0,69 | −29,28 | −45,92 | −62,95 | −233,42 | 20,56 | 123,38 | −119,78 | 90,27 | 15,54 | |
| % av kassaflödet | 102,16 | 834,90 | 54,43 | 50,05 | 67,38 | 78,30 | 77,70 | 146,60 | 135,71 | 150,85 | 97,77 | 524,68 | 93,95 | −883,85 | −89,76 | −18,22 | −83,20 | 6,14 | 74,47 | −812,30 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 59 | −80 | 198 | 215 | 141 | 39 | 53 | −65 | −75 | −68 | 103 | −173 | 10 | 25 | 220 | 646 | 424 | 634 | 30 | −240 |
| Ändring (%) | −236,33 | −345,80 | 8,99 | −34,49 | −72,32 | 35,66 | −222,65 | 15,13 | −8,92 | −251,51 | −267,88 | −106,02 | 140,68 | 778,09 | 193,26 | −34,44 | 49,58 | −95,26 | −899,83 | |
| % av kassaflödet | 58,79 | −429,83 | 64,47 | 64,77 | 51,31 | 18,78 | 19,91 | −26,49 | −23,19 | −21,96 | 21,72 | −276,63 | 5,51 | −336,90 | 225,16 | 111,16 | 148,99 | 83,17 | 25,11 | 1 896,05 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −61 | −55 | −55 | −46 | −48 | 7 | 7 | −51 | −49 | −104 | −104 | −104 | −5 | −105 | −46 | 30 | 86 | 75 | −6 | 120 |
| Ändring (%) | −9,94 | −0,00 | −16,67 | 6,32 | −114,81 | 0,00 | −816,85 | −5,60 | 115,30 | −0,00 | −0,16 | −94,74 | 1 809,45 | −56,28 | −164,89 | 189,01 | −13,01 | −108,15 | −2 080,38 | |
| % av kassaflödet | −60,49 | −292,14 | −17,83 | −13,69 | −17,61 | 3,45 | 2,69 | −20,95 | −15,04 | −33,66 | −21,97 | −166,43 | −2,90 | 1 404,31 | −46,73 | 5,10 | 30,16 | 9,79 | −5,09 | −951,35 |
| Kassaflöde | 100 | 19 | 306 | 332 | 275 | 208 | 266 | 245 | 323 | 310 | 475 | 63 | 189 | −7 | 98 | 582 | 284 | 762 | 120 | −13 |
| Ändring (%) | −81,35 | 1 538,78 | 8,49 | −17,31 | −24,35 | 27,94 | −7,81 | 31,50 | −3,81 | 53,22 | −86,82 | 202,04 | −103,94 | −1 413,85 | 494,03 | −51,09 | 167,94 | −84,31 | −110,59 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
