Kassaflödesanalys (TTM)
Zhejiang Biyi Electric Appliance Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 110 | −57 | −36 | 61 | 71 | 139 | 196 | 246 | 333 | 361 | 443 | 332 | 204 | 184 | 159 | 168 | 273 |
| Ändring (%) | −152,13 | −37,65 | −271,36 | 16,55 | 95,70 | 40,76 | 25,38 | 35,42 | 8,46 | 22,56 | −25,10 | −38,67 | −9,47 | −13,93 | 6,06 | 62,19 | |
| % av kassaflödet | −991,59 | 1 013,57 | 1 075,58 | 15,86 | 490,63 | 307,16 | 230,41 | −190,65 | 184,86 | 288,94 | 341,21 | 2 349,45 | 1 111,22 | 130,64 | 97,78 | 80,69 | 216,51 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −39 | −71 | −82 | −75 | −376 | −390 | −389 | −317 | −50 | −97 | −225 | −235 | −391 | −419 | −395 | −617 | −581 |
| Ändring (%) | 83,00 | 15,80 | −8,17 | 400,73 | 3,68 | −0,28 | −18,48 | −84,12 | 92,63 | 132,52 | 4,41 | 66,09 | 7,16 | −5,84 | 56,41 | −5,80 | |
| % av kassaflödet | 348,72 | 1 251,18 | 2 465,76 | −19,48 | −2 589,64 | −858,97 | −456,47 | 245,58 | −27,92 | −77,51 | −173,65 | −1 666,92 | −2 135,02 | −297,10 | −243,28 | −296,06 | −461,41 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −67 | 134 | 130 | 415 | 299 | 238 | 269 | −67 | −79 | −82 | −78 | −79 | 213 | 383 | 373 | 634 | 410 |
| Ändring (%) | −301,09 | −3,05 | 219,35 | −28,01 | −20,40 | 13,14 | −124,78 | 18,41 | 3,41 | −3,97 | 0,85 | −369,82 | 79,71 | −2,67 | 69,80 | −35,24 | |
| % av kassaflödet | 602,60 | −2 375,78 | −3 919,80 | 107,71 | 2 058,19 | 524,09 | 315,97 | 51,67 | −43,80 | −65,28 | −60,40 | −559,96 | 1 165,16 | 271,92 | 230,15 | 304,05 | 325,73 |
| Kassaflöde | −11 | −6 | −3 | 385 | 15 | 45 | 85 | −129 | 180 | 125 | 130 | 14 | 18 | 141 | 162 | 208 | 126 |
| Ändring (%) | −49,00 | −41,24 | −11 722,20 | −96,23 | 212,59 | 87,66 | −251,53 | −239,66 | −30,61 | 3,79 | −89,12 | 29,67 | 670,05 | 14,99 | 28,52 | −39,55 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
