Kassaflödesanalys (TTM)
Ribo Fashion Group Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 84 | 80 | 103 | 66 | 76 | 98 | 71 | 103 | 67 | −6 | −30 | −16 | 65 | 140 | 146 | 148 | 39 | 99 | 115 | 115 |
| Ändring (%) | −4,18 | 28,74 | −36,27 | 14,74 | 30,02 | −27,85 | 44,57 | −35,04 | −109,32 | 380,71 | −46,41 | −508,29 | 114,60 | 4,33 | 1,46 | −73,40 | 150,15 | 16,97 | −0,39 | |
| % av kassaflödet | −835,60 | 1 080,19 | 215,35 | 151,47 | 3 664,56 | 121,20 | 937,96 | −920,46 | 203,74 | 9,04 | 121,59 | 28,97 | −114,01 | −250,27 | −259,52 | 206,51 | 63,47 | 183,54 | 136,79 | −546,43 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −25 | −24 | 5 | 8 | −38 | −1 | −39 | −88 | 46 | −6 | 73 | 49 | −80 | −46 | −69 | −19 | 78 | 18 | 13 | −14 |
| Ändring (%) | −4,94 | −120,86 | 71,60 | −553,22 | −98,20 | 5 628,60 | 123,72 | −151,75 | −113,39 | −1 285,30 | −32,10 | −263,06 | −42,69 | 49,53 | −71,75 | −500,43 | −76,50 | −29,34 | −207,01 | |
| % av kassaflödet | 247,61 | −317,55 | 10,26 | 19,43 | −1 856,72 | −0,85 | −521,94 | 792,61 | 139,76 | 8,91 | −295,46 | −89,18 | 140,18 | 82,18 | 122,14 | −27,06 | 125,20 | 34,01 | 15,31 | 65,71 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −69 | −48 | −59 | −30 | −34 | −16 | −24 | −26 | −81 | −57 | −68 | −89 | −42 | −150 | −134 | −57 | −55 | −63 | −44 | −123 |
| Ändring (%) | −29,53 | 22,72 | −49,96 | 15,94 | −52,64 | 44,81 | 8,72 | 213,64 | −29,18 | 18,95 | 31,22 | −52,48 | 255,20 | −10,84 | −57,49 | −3,46 | 15,35 | −30,21 | 176,87 | |
| % av kassaflödet | 683,95 | −650,22 | −123,57 | −68,24 | −1 668,04 | −20,10 | −312,16 | 230,37 | −246,19 | 83,02 | 276,29 | 161,18 | 73,84 | 268,28 | 237,75 | −79,27 | −88,42 | −117,89 | −52,43 | 582,11 |
| Kassaflöde | −10 | 7 | 48 | 44 | 2 | 81 | 8 | −11 | 33 | −69 | −25 | −55 | −57 | −56 | −56 | 72 | 62 | 54 | 84 | −21 |
| Ändring (%) | −174,12 | 545,74 | −9,39 | −95,26 | 3 831,14 | −90,68 | −247,32 | −393,49 | −309,99 | −64,26 | 124,93 | 3,74 | −2,24 | 0,61 | −227,51 | −13,46 | −13,49 | 56,94 | −124,94 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
