Kassaflödesanalys (TTM)
Goneo Group Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 2 668 | 3 437 | 3 977 | 3 558 | 3 209 | 3 014 | 3 092 | 2 568 | 2 822 | 3 058 | 4 063 | 4 892 | 5 097 | 4 827 | 4 907 | 4 209 | 3 822 | 3 730 | 3 624 | 3 747 |
| Ändring (%) | 28,81 | 15,70 | −10,52 | −9,82 | −6,06 | 2,58 | −16,96 | 9,90 | 8,36 | 32,88 | 20,39 | 4,19 | −5,29 | 1,65 | −14,22 | −9,20 | −2,39 | −2,85 | 3,40 | |
| % av kassaflödet | 337,49 | 309,59 | 488,88 | 554,06 | −618,80 | 416,82 | 480,59 | −511,17 | 317,14 | −487,42 | −447,84 | −1 234,02 | −955,87 | −813,83 | −25 723,75 | −598,10 | −399,34 | −752,28 | −254,69 | −1 732,25 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −3 915 | −4 250 | −1 996 | −2 392 | −3 115 | −1 589 | −1 809 | −1 120 | −42 | −1 746 | −2 560 | −3 408 | −3 643 | −3 434 | −3 018 | −1 186 | −898 | −706 | −1 885 | −1 597 |
| Ändring (%) | 8,55 | −53,02 | 19,82 | 30,24 | −48,99 | 13,83 | −38,09 | −96,22 | 4 027,17 | 46,60 | 33,13 | 6,88 | −5,72 | −12,12 | −60,72 | −24,24 | −21,36 | 166,84 | −15,29 | |
| % av kassaflödet | −495,13 | −382,77 | −245,41 | −372,45 | 600,74 | −219,73 | −281,13 | 222,92 | −4,75 | 278,32 | 282,12 | 859,66 | 683,09 | 579,00 | 15 821,96 | 168,45 | 93,85 | 142,44 | 132,45 | 738,07 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 2 039 | 1 926 | −1 163 | −520 | −610 | −701 | −638 | −1 954 | −1 894 | −1 945 | −2 418 | −1 884 | −1 990 | −1 987 | −1 909 | −3 728 | −3 882 | −3 522 | −3 166 | −2 370 |
| Ändring (%) | −5,56 | −160,41 | −55,32 | 17,37 | 14,88 | −8,90 | 206,07 | −3,07 | 2,71 | 24,29 | −22,08 | 5,64 | −0,17 | −3,92 | 95,29 | 4,11 | −9,26 | −10,12 | −25,14 | |
| % av kassaflödet | 257,87 | 173,44 | −142,99 | −80,93 | 117,64 | −96,91 | −99,24 | 389,04 | −212,88 | 310,10 | 266,49 | 475,28 | 373,26 | 334,99 | 10 008,89 | 529,77 | 405,60 | 710,33 | 222,49 | 1 095,57 |
| Kassaflöde | 791 | 1 110 | 813 | 642 | −519 | 723 | 643 | −502 | 890 | −627 | −907 | −396 | −533 | −593 | −19 | −704 | −957 | −496 | −1 423 | −216 |
| Ändring (%) | 40,42 | −26,73 | −21,05 | −180,75 | −239,45 | −11,03 | −178,07 | −277,14 | −170,51 | 44,63 | −56,31 | 34,51 | 11,24 | −96,78 | 3 589,49 | 35,99 | −48,19 | 186,96 | −84,80 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
