Kassaflödesanalys (TTM)
Runben Biotechnology Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 87 | 139 | 165 | 216 | 253 | 258 | 265 | 242 | 257 | 271 | 250 |
| Ändring (%) | 59,12 | 19,24 | 30,77 | 16,80 | 2,02 | 3,04 | −8,82 | 6,28 | 5,18 | −7,68 | |
| % av kassaflödet | 306,73 | 84,99 | 99,91 | 106,35 | −299,48 | −112,35 | −176,35 | −73,58 | −145,14 | −638,66 | −303,38 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −75 | −164 | 10 | −8 | −1 310 | −1 460 | −1 316 | −1 473 | −297 | −175 | −174 |
| Ändring (%) | 118,90 | −105,81 | −179,77 | 17 122,36 | 11,50 | −9,89 | 11,95 | −79,84 | −40,94 | −0,92 | |
| % av kassaflödet | −263,94 | −100,61 | 5,76 | −3,74 | 1 553,21 | 636,89 | 874,19 | 447,83 | 167,53 | 413,97 | 211,05 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 16 | 188 | −9 | −5 | 973 | 973 | 900 | 902 | −138 | −138 | −158 |
| Ändring (%) | 1 059,00 | −104,98 | −43,41 | −18 415,66 | 0,06 | −7,55 | 0,24 | −115,25 | −0,00 | 15,10 | |
| % av kassaflödet | 57,22 | 115,47 | −5,67 | −2,61 | −1 153,73 | −424,54 | −597,84 | −274,24 | 77,61 | 324,70 | 192,31 |
| Kassaflöde | 28 | 163 | 165 | 203 | −84 | −229 | −151 | −329 | −177 | −42 | −82 |
| Ändring (%) | 474,29 | 1,43 | 22,85 | −141,48 | 171,92 | −34,35 | 118,53 | −46,12 | −76,10 | 94,34 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
