603190 Kassaflödesanalys - TTM - Yantai Yatong Precision Mechanical Corporation

Kassaflödesanalys (TTM)

Yantai Yatong Precision Mechanical Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 12-31	2021 12-31	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	43	70	183	153	78	−23	−9	−105	−196	−156	−239	−199	−148	−118
Ändring (%)		61,60	160,57	−16,12	−48,85	−129,88	−61,45	1 063,05	86,81	−20,54	52,94	−16,55	−25,81	−19,85
% av kassaflödet	−658,86	236,47	−1 428,75	−1 278,45	19,00	−19,73	−4,26	−45,82	87,02	−220,09	−832,88	586,98	−415,48	−405,15

Kontanter från investeringsaktiviteter	−113	−120	−141	−159	−253	−409	−377	−298	−333	−159	−189	−150	5	−65
Ändring (%)		6,67	17,62	12,32	59,45	61,95	−7,95	−20,84	11,65	−52,33	18,90	−20,39	−103,41	−1 359,98
% av kassaflödet	1 707,24	−404,44	1 103,08	1 321,71	−61,23	−344,63	−177,63	−130,03	147,60	−223,95	−658,88	442,93	14,43	−221,13

Kontanter från finansieringsverksamhet	62	80	−54	−7	587	552	598	633	304	386	456	315	178	212
Ändring (%)		27,23	−168,50	−87,52	−8 739,73	−6,06	8,41	5,82	−52,00	26,96	18,24	−30,83	−43,49	19,12
% av kassaflödet	−948,39	267,98	425,67	56,66	142,23	464,37	281,90	275,84	−134,62	544,04	1 591,77	−929,83	501,32	726,49

Kassaflöde	−7	30	−13	−12	413	119	212	229	−226	71	29	−34	36	29
Ändring (%)		−550,26	−143,13	−6,26	−3 542,01	−71,23	78,58	8,15	−198,36	−131,42	−59,59	−218,42	−204,81	−17,80
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Yantai Yatong Precision Mechanical Corporation - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)